(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
341,028
204,724
減価償却費
78,965
78,773
減損損失
222
－
固定資産除却損
0
1,007
貸倒引当金の増減額（△は減少）
121
1,299
賞与引当金の増減額（△は減少）
305,754
320,046
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
8,120
2,560
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△30,166
△25,601
工事損失引当金の増減額（△は減少）
908
888
製品保証引当金の増減額（△は減少）
88
△90
受取利息及び受取配当金
△4,832
△5,522
支払利息
754
投資有価証券評価損益（△は益）
4,963
5,261
ゴルフ会員権評価損
4,700
固定資産売却損益（△は益）
△7,434
売上債権の増減額（△は増加）
△5,369
139,012
たな卸資産の増減額（△は増加）
121,490
193,928
仕入債務の増減額（△は減少）
△75,399
△115,035
未払消費税等の増減額（△は減少）
41,971
25,479
その他の資産の増減額（△は増加）
35,363
35,019
その他の負債の増減額（△は減少）
72,414
△50,446
その他
3,400
△446
小計
896,431
811,611
利息及び配当金の受取額
4,832
5,522
利息の支払額
△121
△754
法人税等の支払額
△6,489
△215,253
法人税等の還付額
51,175
945,828
601,126
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,600
定期預金の払戻による収入
1,600
有形固定資産の取得による支出
△147,001
△432,501
有形固定資産の売却による収入
43,251
無形固定資産の取得による支出
△36,344
△39,307
投資有価証券の取得による支出
△6,944
敷金及び保証金の差入による支出
△1,002
△626
敷金及び保証金の回収による収入
2,741
11,112
保険積立金の積立による支出
△13,100
87
504
△158,314
△473,920
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
50,000
長期借入金の返済による支出
△10,668
△67,708
リース債務の返済による支出
△6,690
△4,987
配当金の支払額
△91,448
△96,514
△108,806
△119,210
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
678,706
7,995
現金及び現金同等物の期首残高
2,055,445
2,465,394
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,734,152
※ 2,473,390