(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
310,400
△126,840
減価償却費
73,596
75,389
固定資産除却損
700
502
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△117
△213
賞与引当金の増減額（△は減少）
323,664
336,462
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
377
11,298
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△13,140
10,302
工事損失引当金の増減額（△は減少）
597
△86,406
製品保証引当金の増減額（△は減少）
123
50
建物解体費用引当金の増減額（△は減少）
△35,000
-
受取利息及び受取配当金
△5,406
△5,625
支払利息
1,279
566
投資有価証券評価損益（△は益）
637
売上債権の増減額（△は増加）
47,857
182,946
棚卸資産の増減額（△は増加）
△15,089
619,065
仕入債務の増減額（△は減少）
△100,789
△234,470
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,311
△1,512
その他の資産の増減額（△は増加）
180,680
136,576
その他の負債の増減額（△は減少）
51,217
△205,291
その他
1,275
301
小計
821,551
713,100
利息及び配当金の受取額
5,406
5,625
利息の支払額
△1,279
△566
法人税等の支払額
△36,436
△125,174
789,242
592,985
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,600
定期預金の払戻による収入
1,600
有形固定資産の取得による支出
△16,874
△56,718
無形固定資産の取得による支出
△168,002
△140,936
敷金及び保証金の差入による支出
△2,149
△1,553
敷金及び保証金の回収による収入
3,603
1,815
保険積立金の積立による支出
△13,100
△40
△4,602
△196,563
△215,096
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△82,772
△76,770
リース債務の返済による支出
△2,645
△1,164
配当金の支払額
△91,234
△96,646
△76,651
△174,581
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
516,026
203,307
現金及び現金同等物の期首残高
1,876,803
1,841,758
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,392,829
※ 2,045,066