(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△126,840
217,102
減価償却費
75,389
81,851
固定資産除却損
502
1,281
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△213
280
賞与引当金の増減額（△は減少）
336,462
337,614
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
11,298
10,599
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10,302
2,630
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△86,406
△14,613
製品保証引当金の増減額（△は減少）
50
98
受取利息及び受取配当金
△5,625
△6,112
支払利息
566
669
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△1,072
売上債権の増減額（△は増加）
182,946
△177,140
棚卸資産の増減額（△は増加）
619,065
111,369
仕入債務の増減額（△は減少）
△234,470
△21,260
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,512
△1,785
その他の資産の増減額（△は増加）
136,576
100,373
その他の負債の増減額（△は減少）
△205,291
46,520
その他
301
311
小計
713,100
688,717
利息及び配当金の受取額
5,625
6,097
利息の支払額
△566
△669
法人税等の支払額
△125,174
△32,144
法人税等の還付額
10,570
592,985
672,571
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,600
定期預金の払戻による収入
1,600
有形固定資産の取得による支出
△56,718
△14,558
無形固定資産の取得による支出
△140,936
△24,160
投資有価証券の売却による収入
1,312
敷金及び保証金の差入による支出
△1,553
△727
敷金及び保証金の回収による収入
1,815
1,769
保険積立金の積立による支出
△13,100
△8,700
△4,602
△6,041
△215,096
△51,106
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△76,770
△28,016
リース債務の返済による支出
△1,164
△2,429
配当金の支払額
△96,646
△96,600
△174,581
72,953
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
203,307
694,418
現金及び現金同等物の期首残高
1,841,758
1,793,577
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,045,066
※ 2,487,996