(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

217,102

426,164

 

減価償却費

81,851

94,710

 

のれん償却額

-

3,607

 

固定資産除却損

1,281

365

 

保険解約損益(△は益)

-

713

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

280

336

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

337,614

-

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

10,599

5,649

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,630

19,566

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

14,613

5,527

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

98

46

 

受取利息及び受取配当金

6,112

7,292

 

支払利息

669

3,171

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,072

427

 

固定資産売却損益(△は益)

-

22

 

売上債権の増減額(△は増加)

177,140

105,943

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

111,369

442,722

 

仕入債務の増減額(△は減少)

21,260

498,867

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,785

98,937

 

その他の資産の増減額(△は増加)

100,373

99,136

 

その他の負債の増減額(△は減少)

46,520

194,991

 

その他

311

1,015

 

小計

688,717

718,489

 

利息及び配当金の受取額

6,097

7,337

 

利息の支払額

669

3,171

 

法人税等の支払額

32,144

99,921

 

法人税等の還付額

10,570

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

672,571

622,733

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,600

26,159

 

定期預金の払戻による収入

1,600

31,597

 

有形固定資産の取得による支出

14,558

51,179

 

無形固定資産の取得による支出

24,160

1,306

 

投資有価証券の取得による支出

-

50,000

 

投資有価証券の売却による収入

1,312

2,667

 

敷金及び保証金の差入による支出

727

5,372

 

敷金及び保証金の回収による収入

1,769

2,302

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

※2 △199,131

 

保険積立金の積立による支出

8,700

9,770

 

保険積立金の解約による収入

-

52,413

 

その他

6,041

692

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

51,106

254,629

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

20,000

 

長期借入れによる収入

200,000

-

 

長期借入金の返済による支出

28,016

92,268

 

リース債務の返済による支出

2,429

2,429

 

配当金の支払額

96,600

112,774

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

72,953

187,471

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

694,418

180,631

現金及び現金同等物の期首残高

1,793,577

2,633,359

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,487,996

※1 2,813,991