(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 平成29年1月1日

 至 平成29年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

108,749

 

減価償却費

75,094

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,599

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

1,220

 

受取利息

687

 

支払利息

4,572

 

為替差損益(△は益)

12,331

 

持分法による投資損益(△は益)

46,160

 

固定資産除却損

175

 

売上債権の増減額(△は増加)

62,332

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

27,028

 

仕入債務の増減額(△は減少)

51,552

 

その他

14,949

 

小計

101,035

 

利息及び配当金の受取額

53,183

 

利息の支払額

4,673

 

法人税等の支払額

15,205

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

164,751

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

1,200

 

有形固定資産の取得による支出

162,412

 

貸付金の回収による収入

2,351

 

保険積立金の積立による支出

91

 

その他

58

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

161,410

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,780

 

株式の発行による収入

293,664

 

自己株式の取得による支出

71

 

配当金の支払額

39,960

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

257,412

現金及び現金同等物に係る換算差額

47,471

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

213,280

現金及び現金同等物の期首残高

3,295,043

現金及び現金同等物の四半期末残高

 3,508,323