(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△116,589
554,620
減価償却費
90,674
110,057
のれん償却額
42,852
89,643
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△186
12,171
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,423
9,681
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,594
△6,097
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,131
3,268
受取利息
△760
△896
支払利息
13,932
16,021
為替差損益（△は益）
△13,230
13,505
持分法による投資損益（△は益）
240,474
－
段階取得に係る差損益（△は益）
△178,099
売上債権の増減額（△は増加）
200,694
296,501
たな卸資産の増減額（△は増加）
277,387
△164,814
仕入債務の増減額（△は減少）
122,897
△158,516
その他
3,593
29,898
小計
690,525
805,042
利息及び配当金の受取額
15,798
1,547
利息の支払額
△23,831
△16,621
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△11,985
△198,511
670,506
591,456
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△1,200
32,358
有形固定資産の取得による支出
△100,653
△69,581
有形固定資産の売却による収入
3,568
無形固定資産の取得による支出
△10,072
△1,417
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,072,705
△285,428
214
1,645
△1,184,417
△318,854
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
460,465
△239,396
長期借入れによる収入
1,200,000
長期借入金の返済による支出
△30,000
△75,980
リース債務の返済による支出
△7,302
△6,732
自己株式の処分による収入
15,190
自己株式の取得による支出
△69,026
△426,140
配当金の支払額
△77,478
△138,616
非支配株主への配当金の支払額
△618,622
△4,800
858,035
△876,475
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,361
93,547
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
340,762
△510,325
現金及び現金同等物の期首残高
2,312,710
2,697,194
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,653,473
※ 2,186,869