(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
554,620
△77,746
減価償却費
110,057
113,066
のれん償却額
89,643
99,322
製品保証引当金の増減額（△は減少）
12,171
△3,031
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,681
△3,777
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6,097
△1,439
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,268
△1,478
受取利息
△896
△190
支払利息
16,021
14,571
為替差損益（△は益）
13,505
17,101
固定資産除却損
－
33,112
売上債権の増減額（△は増加）
296,501
511,925
棚卸資産の増減額（△は増加）
△164,814
△884,769
仕入債務の増減額（△は減少）
△158,516
285,236
その他
29,898
△368,581
小計
805,042
△266,678
利息及び配当金の受取額
1,547
190
利息の支払額
△16,621
△17,269
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△198,511
△218,941
591,456
△502,698
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
32,358
△4,500
有形固定資産の取得による支出
△69,581
△76,943
有形固定資産の売却による収入
3,568
17
無形固定資産の取得による支出
△1,417
△14,131
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△285,428
1,645
1,505
△318,854
△94,051
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△239,396
512,073
長期借入金の返済による支出
△75,980
△84,579
リース債務の返済による支出
△6,732
△5,849
自己株式の処分による収入
15,190
2,187
自己株式の取得による支出
△426,140
△64,602
配当金の支払額
△138,616
△217,896
非支配株主への配当金の支払額
△4,800
△876,475
141,332
現金及び現金同等物に係る換算差額
93,547
141,997
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△510,325
△313,420
現金及び現金同等物の期首残高
2,697,194
2,032,387
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,186,869
※ 1,718,967