(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△77,746
266,253
減価償却費
113,066
195,126
のれん償却額
99,322
210,145
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△3,031
1,108
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,777
13,821
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,439
26,911
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,478
2,946
受取利息
△190
△11,026
支払利息
14,571
47,746
為替差損益（△は益）
17,101
△46,365
固定資産除却損
33,112
1,824
売上債権の増減額（△は増加）
511,925
1,105,216
棚卸資産の増減額（△は増加）
△884,769
△991,844
仕入債務の増減額（△は減少）
285,236
△270,134
その他
△368,581
710,584
小計
△266,678
1,262,315
利息及び配当金の受取額
190
11,026
利息の支払額
△17,269
△46,046
法人税等の支払額
△218,941
△628,955
△502,698
598,339
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△4,500
△3,000
有形固定資産の取得による支出
△76,943
△54,221
有形固定資産の売却による収入
17
－
無形固定資産の取得による支出
△14,131
△1,381
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,207,702
1,505
△94,051
△2,266,305
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
512,073
206,376
長期借入れによる収入
3,300,000
長期借入金の返済による支出
△84,579
△677,348
リース債務の返済による支出
△5,849
△31,711
自己株式の処分による収入
2,187
自己株式の取得による支出
△64,602
配当金の支払額
△217,896
△213,864
141,332
2,583,451
現金及び現金同等物に係る換算差額
141,997
242,383
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△313,420
1,157,868
現金及び現金同等物の期首残高
2,032,387
2,156,036
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△94,302
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,718,967
※ 3,219,602