##### ⑤ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末残高(千円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 11,837 | 41,558 | 10,376 | 43,019 | 2,537 | 2,293 | 40,482
工具、器具及び備品 | 9,346 | 16,104 | 420 | 25,030 | 11,047 | 6,144 | 13,982
有形固定資産計 | 21,183 | 57,662 | 10,796 | 68,050 | 13,584 | 8,438 | 54,465
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
ソフトウエア | 13,777 | ― | ― | 13,777 | 11,152 | 2,526 | 2,624
無形固定資産計 | 13,777 | ― | ― | 13,777 | 11,152 | 2,526 | 2,624

(注)　１．「当期増加額」のうち主なものは次のとおりであります。

建物 |  | 本社増床に伴う内装工事 | 41,558千円
工具、器具及び備品 |  | 本社増床に伴う什器の取得 | 9,173千円

２．「当期減少額」のうち主なものは次のとおりであります

建物 |  | 本社増床に伴う除却 | 10,376千円

###### 【社債明細表】

該当事項はありません。

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (％) | 返済期限
１年以内に返済予定の長期借入金 | 84,161 | 127,503 | 0.52 | ―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | 156,677 | 230,007 | 0.52 | 平成31年～35年
合計 | 240,838 | 357,510 | ― | ―

(注) １．平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

| １年超２年以内 (千円) | ２年超３年以内 (千円) | ３年超４年以内 (千円) | ４年超５年以内 (千円)
長期借入金 | 93,393 | 59,972 | 40,008 | 36,634

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (目的使用) (千円) | 当期減少額 (その他) (千円) | 当期末残高 (千円)
貸倒引当金 | 847 | 386 | ― | 847 | 386
ポイント引当金 | 1,012 | ― | ― | 69 | 943

(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び個別債権の取り崩しによる減少額であります。

２．ポイント引当金の「当期減少額(その他)」は、付与ポイントの失効及び解約による取崩額であります。

###### 【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

###### ①　流動資産

##### イ．現金及び預金

区分 | 金額(千円)
現金 | 419
預金 |
普通預金 | 1,661,076
小計 | 1,661,076
合計 | 1,661,496

###### ロ．売掛金

相手先 | 金額(千円)
株式会社ゼウス | 26,899
株式会社ネットプロテクションズ | 10,046
ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社 | 9,050
スタークス株式会社 | 2,565
株式会社ユニヴァ・フュージョン | 1,447
その他 | 25,355
合計 | 75,364

###### 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(％) | 滞留期間(日)
(A) | (B) | (C) | (D) |
(C) | × 100
(A) ＋ (B)
| (A) ＋ (D) |
| ２ |
| (B) |
| 365 |
65,390 | 478,378 | 468,404 | 75,364 | 86.1 | 53.7

(注)　当期発生高には消費税等が含まれております。

###### ②　流動負債

イ．買掛金

相手先 | 金額(千円)
スタークス株式会社 | 7,961
ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社 | 3,156
株式会社フランジア | 2,637
株式会社PROFESSY | 2,380
株式会社ゼウス | 1,758
その他 | 4,183
合計 | 22,078

###### ロ．未払金

相手先 | 金額(千円)
賞与 | 27,817
給与 | 21,754
消費税 | 18,711
American Express International,Inc. | 16,200
株式会社キャリアデザインセンター | 2,835
その他 | 27,305
合計 | 114,624

###### ハ．未払法人税等

区分 | 金額(千円)
未払法人税等 | 101,703
合計 | 101,703

###### ニ．前受金

相手先 | 金額(千円)
株式会社ビサイドゲームズ | 1,002
株式会社三井コスメティックス | 993
株式会社オーエム・エックス | 889
REDAS株式会社 | 888
株式会社ファンファレ | 819
その他 | 96,019
合計 | 100,612

#### (3) 【その他】

##### 当事業年度における四半期情報等

(累計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当事業年度
売上高 | (千円) | 305,616 | 607,483 | 922,316 | 1,245,471
税引前四半期(当期)純利益金額 | (千円) | 132,754 | 229,334 | 294,029 | 336,225
四半期(当期)純利益金額 | (千円) | 81,765 | 141,258 | 181,063 | 214,050
１株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 7.75 | 13.38 | 17.06 | 20.11

(会計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期
１株当たり四半期純利益金額 | (円) | 7.75 | 5.62 | 3.71 | 3.07

（注）当社は、平成30年４月１日付で普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を、平成30年10月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を実施しております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。