⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
43,019
|
-
|
-
|
43,019
|
6,993
|
4,456
|
36,026
|
工具、器具及び備品
|
25,030
|
7,738
|
327
|
32,441
|
19,554
|
8,834
|
12,887
|
有形固定資産計
|
68,050
|
7,738
|
327
|
75,461
|
26,547
|
13,290
|
48,914
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
13,777
|
65,428
|
-
|
79,205
|
15,699
|
4,546
|
63,506
|
無形固定資産計
|
13,777
|
65,428
|
-
|
79,205
|
15,699
|
4,546
|
63,506
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
PCの購入
|
7,738千円
|
ソフトウェア
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自社サービスの機能追加による開発費
|
65,428千円
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２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
127,503
|
133,389
|
0.39
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
230,007
|
296,618
|
0.39
|
2020年～2024年
|
合計
|
357,510
|
430,007
|
―
|
―
|
(注) １．平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
99,968
|
80,004
|
76,630
|
40,016
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
386
|
557
|
-
|
386
|
557
|
ポイント引当金
|
943
|
-
|
-
|
9
|
934
|
(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額による減少額であります。
２．ポイント引当金の「当期減少額(その他)」は、付与ポイントの失効及び解約による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
―
|
預金
|
|
普通預金
|
1,680,145
|
小計
|
1,680,145
|
合計
|
1,680,145
|
ロ．売掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ゼウス
|
30,635
|
株式会社シズカニューヨーク
|
16,626
|
株式会社ネットプロテクションズ
|
14,136
|
ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社
|
9,447
|
株式会社エクラ
|
5,470
|
その他
|
84,017
|
合計
|
160,334
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
|
当期発生高
(千円)
|
当期回収高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
(A)
|
(B)
|
(C)
|
(D)
|
|
|
75,364
|
849,557
|
764,587
|
160,334
|
82.7
|
50.6
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ．仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
受託開発仕掛品
|
198
|
合計
|
198
|
② 流動負債
イ．買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社PROFESSY
|
51,841
|
スタークス株式会社
|
7,701
|
絆ホールディングス株式会社
|
2,725
|
株式会社ゼウス
|
1,717
|
株式会社テットラスト
|
1,620
|
その他
|
7,857
|
合計
|
73,463
|
ロ．未払金
相手先
|
金額(千円)
|
未払消費税
|
23,435
|
American Express International,Inc.
|
14,798
|
箔座株式会社
|
4,069
|
石井豪
|
1,815
|
株式会社パソナテック
|
1,518
|
その他
|
16,407
|
合計
|
62,045
|
ハ．未払法人税等
区分
|
金額(千円)
|
未払法人税等
|
27,396
|
合計
|
27,396
|
ニ．前受金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ユーキャン
|
3,564
|
キリンホールディングス株式会社
|
2,700
|
株式会社フォーサイト
|
1,728
|
株式会社ビサイドゲームズ
|
1,002
|
REDAS株式会社
|
910
|
その他
|
100,466
|
合計
|
110,372
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
343,478
|
701,970
|
1,103,167
|
1,557,112
|
税引前四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
64,931
|
117,674
|
148,419
|
288,605
|
四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
40,046
|
72,575
|
91,537
|
195,353
|
１株当たり四半期(当期)純利益金額
|
(円)
|
3.69
|
6.68
|
8.39
|
17.88
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額
|
(円)
|
3.69
|
2.98
|
1.72
|
9.44
|