(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2019年10月1日

 至 2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

59,549

 

減価償却費

20,830

 

投資有価証券売却損益(△は益)

5,150

 

受取利息及び受取配当金

232

 

支払利息

662

 

売上債権の増減額(△は増加)

21,595

 

仕入債務の増減額(△は減少)

7,225

 

未払金の増減額(△は減少)

10,044

 

前受金の増減額(△は減少)

10,382

 

その他

26,145

 

小計

93,410

 

利息及び配当金の受取額

232

 

利息の支払額

639

 

法人税等の支払額

21,186

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

71,817

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

16,560

 

無形固定資産の取得による支出

70,315

 

事業譲受による支出

60,000

 

投資有価証券の売却による収入

50,814

 

敷金及び保証金の差入による支出

6,576

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

102,637

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

200,000

 

長期借入金の返済による支出

73,383

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

16,375

 

非支配株主からの払込みによる収入

4,900

 

自己株式の取得による支出

583,895

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

436,003

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

466,822

現金及び現金同等物の期首残高

1,680,145

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,213,322