⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
47,760
|
―
|
―
|
47,760
|
17,523
|
5,867
|
30,237
|
工具、器具及び備品
|
44,420
|
16,739
|
―
|
61,160
|
39,740
|
9,809
|
21,419
|
有形固定資産計
|
92,180
|
16,739
|
―
|
108,920
|
57,263
|
15,677
|
51,656
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
41,628
|
―
|
41,628
(27,058)
|
―
|
―
|
8,325
|
―
|
ソフトウエア
|
166,493
|
117,245
|
―
|
283,739
|
104,578
|
61,533
|
179,160
|
無形固定資産計
|
208,121
|
117,245
|
41,628
(27,058)
|
283,739
|
104,578
|
69,859
|
179,160
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア
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自社サービスの機能追加による開発費
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117,245千円
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工具、器具及び備品
|
|
ＰＣの購入
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11,681千円
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工具、器具及び備品
|
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個室ブースの設置
|
5,057千円
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２ 当期減少額の（内書）は減損損失による減少であります。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
100,000
|
100,000
|
0.35
|
―
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１年以内に返済予定の長期借入金
|
139,968
|
120,004
|
0.28
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
336,650
|
216,646
|
0.28
|
2023年～2025年
|
合計
|
576,618
|
436,650
|
―
|
―
|
(注) １．平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
116,630
|
80,016
|
20,000
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
1,053
|
1,807
|
383
|
616
|
1,860
|
ポイント引当金
|
931
|
―
|
―
|
37
|
894
|
株式給付引当金
|
1,281
|
5,056
|
―
|
142
|
6,195
|
(注) １． 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権回収による取崩額であります。
２． ポイント引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、付与ポイントの失効及び解約による取崩額であります。
３． 株式給付引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、退職に伴う受給権失効による取崩であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
―
|
預金
|
|
普通預金
|
1,420,561
|
別段預金
|
26,857
|
計
|
1,447,418
|
合計
|
1,447,418
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ゼウス
|
35,653
|
株式会社ネットプロテクションズ
|
11,929
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
|
11,870
|
株式会社ヒューマンアジャスト
|
9,965
|
株式会社ブロッサム
|
9,298
|
その他
|
169,053
|
合計
|
247,771
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
278,349
|
1,593,385
|
1,623,964
|
247,771
|
86.8%
|
60.3
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社PROFESSY
|
14,110
|
スタークス株式会社
|
7,747
|
株式会社TeN
|
4,147
|
株式会社HAT
|
4,011
|
株式会社SSC
|
3,531
|
その他
|
25,477
|
計
|
59,026
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
592,660
|
1,269,480
|
1,809,444
|
2,405,091
|
税引前四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
95,646
|
252,404
|
362,129
|
435,008
|
四半期(当期)純利益
金額
|
(千円)
|
59,141
|
160,221
|
229,229
|
290,299
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
|
(円)
|
5.62
|
15.15
|
21.64
|
27.37
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額
|
(円)
|
5.62
|
9.51
|
6.49
|
5.74
|