(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年10月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
49,108
△29,466
減価償却費
58,067
73,543
のれん償却額
－
13,824
受取利息及び受取配当金
△119
△229
支払利息
600
955
売上債権の増減額（△は増加）
4,596
22,678
仕入債務の増減額（△は減少）
2,471
△41,416
未払金の増減額（△は減少）
△44,378
△23,020
前受金の増減額（△は減少）
19,351
△11,052
その他
△4,501
71,495
小計
85,197
77,312
利息及び配当金の受取額
119
229
利息の支払額
△587
△940
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△64,052
51,521
20,676
128,122
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,822
△1,767
無形固定資産の取得による支出
△64,984
△85,574
投資有価証券の取得による支出
△50,000
△15,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△45,980
条件付対価の決済による収入
15,000
敷金及び保証金の回収による収入
17,131
787
△150,655
△86,554
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△60,002
△84,014
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△189,980
△42,445
現金及び現金同等物の期首残高
1,447,418
994,963
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,257,438
※ 952,517