（５）連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 （自　2020年１月１日 　　至　2020年12月31日）	当連結会計年度 （自　2021年１月１日 　　至　2021年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益（△損失）	△4,159	△2,442
減価償却費及び無形資産償却費	496	495
減損損失（又は戻入れ）	800	－
金融収益	△0	△0
金融費用	43	23
営業債権及びその他の債権の増減額	△160	51
棚卸資産の増減額	△1	4
営業債務及びその他の債務の増減額	225	△626
その他	△18	47
小計	△2,774	△2,448
利息の受取額	0	0
利息の支払額	△1	△1
法人所得税の支払額	△14	△22
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,789	△2,473
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△10	△2
無形資産の取得による支出	△161	△161
その他	△0	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△171	△164
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入	2,500	－
社債の償還による支出	△1,500	△1,000
新株の発行による収入	861	1,403
新株予約権の発行による収入	13	－
リース負債の返済による支出	△45	△41
自己株式取得による支出	－	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,829	361
現金及び現金同等物の増減額	△1,131	△2,275
現金及び現金同等物の期首残高	4,116	2,964
現金及び現金同等物に係る換算差額	△20	25
現金及び現金同等物の期末残高	2,964	714