（５）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 （自　2021年１月１日 　　至　2021年６月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　2022年１月１日 　　至　2022年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△損失）	△1,383	△1,233
減価償却費及び無形資産償却費	247	248
金融収益	△0	△2
金融費用	21	7
持分法による投資損益（△益）	－	0
営業債権及びその他の債権の増減額	△12	90
棚卸資産の増減額	2	△1
営業債務及びその他の債務の増減額	△83	△56
その他	7	12
小計	△1,200	△935
利息の受取額	0	0
利息の支払額	△0	△0
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	△20	△27
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,222	△963
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△0	△0
無形資産の取得による支出	△2	△5
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	－	△14
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2	△20
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入	－	500
社債の償還による支出	△1,000	△500
新株の発行による収入	1,050	1,222
新株予約権の発行による収入	－	10
リース負債の返済による支出	△20	△22
財務活動によるキャッシュ・フロー	29	1,211
現金及び現金同等物の増減額	△1,195	226
現金及び現金同等物の期首残高	2,964	714
現金及び現金同等物に係る換算差額	21	29
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,790	973