２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

											(単位：千円)
										前事業年度 (平成28年３月31日)	当事業年度 (平成29年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金								1,271,086	971,755
		売掛金								287,571	352,226
		割賦売掛金								52,028	88,213
		旅行前払金								459,568	667,001
		前払費用								31,582	40,933
		繰延税金資産								78,761	26,457
		その他								55,773	95,925
		貸倒引当金								△196	△528
		流動資産合計								2,236,175	2,241,983
	固定資産
		有形固定資産
			建物附属設備（純額）							85,669	69,650
			車両運搬具（純額）							8,073	5,384
			工具、器具及び備品（純額）							14,015	8,056
			リース資産（純額）							59,429	38,679
			有形固定資産合計							167,187	121,771
		無形固定資産
			ソフトウエア							17,324	36,044
			ソフトウエア仮勘定							2,160	39,603
			無形固定資産合計							19,484	75,648
		投資その他の資産
			投資有価証券							5,853	―
			関係会社株式							0	3,455
			長期貸付金							5,091	4,986
			長期前払費用							3,159	2,909
			繰延税金資産							―	272
			差入保証金							180,590	204,012
			その他							131,963	151,937
			貸倒引当金							△5,091	△4,986
			投資その他の資産合計							321,567	362,587
		固定資産合計								508,239	560,007
	資産合計									2,744,414	2,801,991

											(単位：千円)
										前事業年度 (平成28年３月31日)	当事業年度 (平成29年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金								337,361	375,037
		1年内返済予定の長期借入金								7,500	―
		リース債務								22,209	22,690
		未払金								135,367	66,672
		未払費用								70,137	80,390
		未払法人税等								93,962	2,637
		旅行前受金								1,577,316	1,644,698
		預り金								22,632	32,876
		賞与引当金								109,777	58,601
		その他								39,173	17,685
		流動負債合計								2,415,438	2,301,289
	固定負債
		リース債務								42,570	19,880
		繰延税金負債								551	―
		資産除去債務								31,107	30,584
		その他								38,801	38,801
		固定負債合計								113,030	89,265
	負債合計									2,528,468	2,390,555

											(単位：千円)
										前事業年度 (平成28年３月31日)	当事業年度 (平成29年３月31日)
純資産の部
	株主資本
		資本金								90,000	90,000
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				特別償却準備金						※1 3,794	※1 2,539
				繰越利益剰余金						147,957	330,241
			利益剰余金合計							151,751	332,780
		株主資本合計								241,751	422,780
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金								△308	―
		繰延ヘッジ損益								△25,497	△11,345
		評価・換算差額等合計								△25,805	△11,345
	純資産合計									215,946	411,435
負債純資産合計										2,744,414	2,801,991