(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：千円) |
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当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前四半期純損失（△） |
△ |
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減価償却費 |
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受取利息及び受取配当金 |
△ |
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支払利息及び支払保証料 |
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為替差損益（△は益） |
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売上債権の増減額（△は増加） |
△ |
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旅行前払金の増減額（△は増加） |
△ |
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仕入債務の増減額（△は減少） |
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旅行前受金の増減額（△は減少） |
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貸倒引当金の増減額（△は減少） |
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賞与引当金の増減額（△は減少） |
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その他 |
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小計 |
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利息及び配当金の受取額 |
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利息及び保証料の支払額 |
△ |
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法人税等の支払額又は還付額（△は支払） |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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固定資産の取得による支出 |
△ |
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敷金の差入による支出 |
△ |
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差入保証金の差入による支出 |
△ |
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差入保証金の回収による収入 |
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その他 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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リース債務の支払による支出 |
△ |
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株式の発行による収入 |
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その他 |
△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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