(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									404,033	△839,262
	減価償却費									43,105	65,440
	受取利息及び受取配当金									△32	△50
	支払利息及び支払保証料									1,570	10,963
	為替差損益（△は益）									467	452
	助成金収入									－	△364,879
	売上債権の増減額（△は増加）									175,418	163,498
	旅行前払金の増減額（△は増加）									△409,652	312,523
	未収入金の増減額（△は増加）									△46,814	532,980
	仕入債務の増減額（△は減少）									144,239	△216,720
	旅行前受金の増減額（△は減少）									△552,768	△730,361
	未払金の増減額（△は減少）									△18,324	△446,904
	預り金の増減額（△は減少）									2,097	△1,084,386
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									145	△746
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△153	△10,235
	預け金の増減額（△は増加）									△5,258	△5,066
	その他									△21,025	△25,580
	小計									△282,952	△2,638,333
	利息及び配当金の受取額									32	50
	利息及び保証料の支払額									△1,971	△14,426
	助成金の受取額									－	228,827
	法人税等の支払額									△104,968	△11,649
	法人税等の還付額									1,525	35,149
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△388,334	△2,400,381
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△102,537	△101,851
	敷金の差入による支出									△57,965	△217
	差入保証金の差入による支出									△10,001	△2,204
	差入保証金の回収による収入									－	1,500
	その他									14,927	△4,203
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△155,577	△106,976
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									－	3,000,000
	長期借入金の返済による支出									△6,126	－
	リース債務の返済による支出									△4,123	－
	ストックオプションの行使による収入									572	1,339
	自己株式の取得による支出									－	△45
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△9,677	3,001,294
現金及び現金同等物に係る換算差額										△1,875	△3,578
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△555,465	490,357
現金及び現金同等物の期首残高										3,638,155	2,702,836
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 3,082,690	※1 3,193,193