(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)
当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
297,763
38,960
減価償却費
54,110
53,152
減損損失
―
4,540
不正関連損失
8,641
受取利息及び受取配当金
△315
△40
支払利息及び支払保証料
4,497
3,075
有形固定資産除却損
826
有形固定資産売却損益（△は益）
1,854
投資有価証券売却損益（△は益）
1,139
為替差損益（△は益）
△5,152
763
売上債権の増減額（△は増加）
△100,600
△104,606
旅行前払金の増減額（△は増加）
△206,010
△17,448
仕入債務の増減額（△は減少）
41,115
99,744
旅行前受金の増減額（△は減少）
67,553
442,467
貸倒引当金の増減額（△は減少）
331
△6
賞与引当金の増減額（△は減少）
△51,175
45,163
預け金の増減額（△は増加）
△797
△108
その他
△94,795
48,041
小計
10,344
622,342
利息及び配当金の受取額
315
40
利息及び保証料の支払額
△4,486
△5,964
法人税等の支払額
△153,389
△27,267
△147,215
589,151
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△68,376
△75,319
投資有価証券の売却による収入
5,407
差入保証金の差入による支出
△36,010
△13,007
差入保証金の回収による収入
42,879
△20,460
△24,895
△119,440
△70,342
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△7,500
リース債務の支払による支出
△22,209
△22,690
株式の発行による収入
669,032
自己株式の取得による支出
△36
△1,371
△838
△31,080
645,467
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,167
△1,453
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△293,569
1,162,823
現金及び現金同等物の期首残高
1,248,619
955,050
現金及び現金同等物の期末残高
※1 955,050
※1 2,117,873