④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 （千円）
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当期増加額 （千円）
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当期減少額 （千円）
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当期末残高 （千円）
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当期末減価償 却累計額又は 償却累計額 （千円）
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当期償却額 （千円）
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差引当期末
残高 （千円）
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有形固定資産
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建物附属設備
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94,876
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1,497
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4,540 （4,540）
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91,832
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34,993
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9,767
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56,839
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車両運搬具
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15,021
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－
|
－
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15,021
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11,429
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1,793
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3,591
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工具、器具及び備品
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40,799
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4,182
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－
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44,981
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36,814
|
4,071
|
8,167
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リース資産
|
102,638
|
－
|
－
|
102,638
|
84,707
|
20,749
|
17,930
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有形固定資産計
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253,334
|
5,679
|
4,540 （4,540）
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254,473
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167,945
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36,381
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86,528
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無形固定資産
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|
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ソフトウエア
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58,586
|
53,490
|
－
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112,076
|
38,738
|
16,195
|
73,338
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ソフトウエア仮勘定
|
39,603
|
59,475
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46,503
|
52,575
|
－
|
－
|
52,575
|
無形固定資産計
|
98,190
|
112,965
|
46,503
|
164,651
|
38,738
|
16,195
|
125,913
|
長期前払費用
|
2,909
|
7,408
|
8,496
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1,821
|
－
|
－
|
1,821
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(注) １．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア
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オンラインダイナミックパッケージシステム
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53,340千円
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ソフトウエア仮勘定
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オンラインダイナミックパッケージシステム
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8,175千円
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ソフトウエア仮勘定
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新基幹システム
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49,000千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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5,514
|
632
|
―
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638
|
5,508
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賞与引当金
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58,601
|
103,765
|
58,601
|
―
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103,765
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額528千円及び債権の回収に伴う目的外取崩額110千円であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。