(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△839,262	△682,635
	減価償却費									65,440	77,402
	受取利息及び受取配当金									△50	△423
	支払利息及び支払保証料									10,963	27,119
	為替差損益（△は益）									452	△201
	助成金収入									△364,879	△118,875
	売上債権の増減額（△は増加）									163,498	△44,957
	旅行前払金の増減額（△は増加）									312,523	△24,450
	未収入金の増減額（△は増加）									532,980	9,931
	仕入債務の増減額（△は減少）									△216,720	△8,862
	旅行前受金の増減額（△は減少）									△730,361	41,686
	未払金の増減額（△は減少）									△446,904	11,630
	預り金の増減額（△は減少）									△1,084,386	10,346
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△746	216
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△10,235	△438
	預け金の増減額（△は増加）									△5,066	△6,393
	その他									△25,580	96,599
	小計									△2,638,333	△612,305
	利息及び配当金の受取額									50	423
	利息及び保証料の支払額									△14,426	△24,521
	助成金の受取額									228,827	194,817
	補償金の受取額									－	339
	法人税等の支払額									△11,649	△23,287
	法人税等の還付額									35,149	29,094
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△2,400,381	△435,438
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△101,851	△119,700
	敷金の差入による支出									△217	△65
	差入保証金の差入による支出									△2,204	△5,000
	差入保証金の回収による収入									1,500	－
	その他									△4,203	△584
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△106,976	△125,349
財務活動によるキャッシュ・フロー
	ストックオプションの行使による収入									1,339	216
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									－	812,580
	短期借入金の純増減額（△は減少）									3,000,000	－
	自己株式の取得による支出									△45	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									3,001,294	812,796
現金及び現金同等物に係る換算差額										△3,578	2,354
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										490,357	254,362
現金及び現金同等物の期首残高										2,702,836	3,460,508
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 3,193,193	※1 3,714,871