(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△682,386
△595,808
減価償却費
77,402
781
減損損失
－
72,497
受取利息及び受取配当金
△423
△338
支払利息及び支払保証料
27,119
22,221
為替差損益（△は益）
△201
△3,444
助成金収入
△118,875
△34,965
売上債権の増減額（△は増加）
△44,957
△60,811
旅行前払金の増減額（△は増加）
△24,450
△253,761
未収入金の増減額（△は増加）
9,931
△9,884
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,862
10,190
旅行前受金の増減額（△は減少）
41,686
72,570
未払金の増減額（△は減少）
11,630
△30,608
預り金の増減額（△は減少）
10,346
△54,202
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△32
861
賞与引当金の増減額（△は減少）
△438
△624
預け金の増減額（△は増加）
△6,393
△601
その他
96,599
△25,229
小計
△612,305
△891,157
利息及び配当金の受取額
423
338
利息及び保証料の支払額
△24,521
△20,923
助成金の受取額
194,817
40,189
補償金の受取額
339
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
5,807
△10,103
△435,438
△881,656
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△119,700
△72,585
資産除去債務の履行による支出
△171
△12,268
敷金の差入による支出
△65
△46
敷金の返還による収入
100
42,433
差入保証金の差入による支出
△5,000
△1,118
差入保証金の回収による収入
265
定期預金の預入による支出
△91,000
定期預金の払戻による収入
1,001,000
△512
6,458
△125,349
873,137
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,001,000
ストックオプションの行使による収入
216
1,166
新株予約権の発行による収入
21,480
新株予約権の行使による株式の発行による収入
812,580
318,882
812,796
△659,471
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,354
13,058
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
254,362
△654,932
現金及び現金同等物の期首残高
3,460,508
1,408,867
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,714,871
※1 753,935