２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

											(単位：千円)
										前事業年度 (2020年３月31日)	当事業年度 (2021年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金								2,640,980	3,427,743
		売掛金								161,441	76,637
		割賦売掛金								58,936	8,418
		旅行前払金								367,654	58,760
		前払費用								132,201	81,572
		未収入金								※1 686,887	※1 488,441
		未収還付法人税等								49,310	49,385
		その他								※1 31,630	※1 99,150
		貸倒引当金								△1,118	△299,643
		流動資産合計								4,127,923	3,990,465
	固定資産
		有形固定資産
			建物附属設備							125,403	109,580
			車両運搬具							1,192	0
			工具、器具及び備品							32,707	23,069
			有形固定資産合計							159,303	132,649
		無形固定資産
			ソフトウエア							343,546	379,904
			ソフトウエア仮勘定							39,763	50,250
			無形固定資産合計							383,310	430,154
		投資その他の資産
			関係会社株式							29,399	7,786
			長期貸付金							4,876	4,876
			長期前払費用							619	1,164
			繰延税金資産							41,218	－
			差入保証金							141,374	119,295
			その他							250,072	224,991
			貸倒引当金							△4,876	△4,876
			投資その他の資産合計							462,685	353,236
		固定資産合計								1,005,300	916,041
	資産合計									5,133,224	4,906,506

											(単位：千円)
										前事業年度 (2020年３月31日)	当事業年度 (2021年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金								※1 231,356	※1 27,761
		短期借入金								700,000	3,700,000
		未払金								558,984	174,166
		未払費用								53,922	127,405
		未払法人税等								9,497	30,175
		旅行前受金								803,617	32,407
		預り金								1,171,636	165,683
		賞与引当金								8,618	－
		その他								82,428	59,758
		流動負債合計								3,620,062	4,317,359
	固定負債
		長期借入金								－	500,000
		資産除去債務								34,253	28,223
		その他								34,819	31,064
		固定負債合計								69,072	559,288
	負債合計									3,689,134	4,876,647
純資産の部
	株主資本
		資本金								464,053	654,472
		資本剰余金
			資本準備金							374,053	564,472
			資本剰余金合計							374,053	564,472
		利益剰余金
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金						606,066	△1,190,936
			利益剰余金合計							606,066	△1,190,936
		自己株式								△83	△128
		株主資本合計								1,444,089	27,879
	評価・換算差額等
	新株予約権									－	1,979
	純資産合計									1,444,089	29,859
負債純資産合計										5,133,224	4,906,506