２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2020年３月31日)
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当事業年度 (2021年３月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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2,640,980
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3,427,743
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売掛金
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161,441
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76,637
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割賦売掛金
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58,936
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8,418
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旅行前払金
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367,654
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58,760
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前払費用
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132,201
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81,572
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未収入金
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686,887
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488,441
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未収還付法人税等
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49,310
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49,385
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その他
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31,630
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99,150
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貸倒引当金
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△1,118
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△299,643
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流動資産合計
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4,127,923
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3,990,465
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固定資産
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有形固定資産
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建物附属設備
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125,403
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109,580
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車両運搬具
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1,192
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0
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工具、器具及び備品
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32,707
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23,069
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有形固定資産合計
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159,303
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132,649
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無形固定資産
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ソフトウエア
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343,546
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379,904
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ソフトウエア仮勘定
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39,763
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50,250
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無形固定資産合計
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383,310
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430,154
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投資その他の資産
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関係会社株式
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29,399
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7,786
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長期貸付金
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4,876
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4,876
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長期前払費用
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619
|
1,164
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繰延税金資産
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41,218
|
－
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差入保証金
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141,374
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119,295
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その他
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250,072
|
224,991
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貸倒引当金
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△4,876
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△4,876
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投資その他の資産合計
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462,685
|
353,236
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固定資産合計
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1,005,300
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916,041
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資産合計
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5,133,224
|
4,906,506
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(単位：千円)
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前事業年度 (2020年３月31日)
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当事業年度 (2021年３月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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231,356
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27,761
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短期借入金
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700,000
|
3,700,000
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未払金
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558,984
|
174,166
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未払費用
|
53,922
|
127,405
|
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|
未払法人税等
|
9,497
|
30,175
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旅行前受金
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803,617
|
32,407
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預り金
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1,171,636
|
165,683
|
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賞与引当金
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8,618
|
－
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|
その他
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82,428
|
59,758
|
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流動負債合計
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3,620,062
|
4,317,359
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固定負債
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長期借入金
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－
|
500,000
|
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資産除去債務
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34,253
|
28,223
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その他
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34,819
|
31,064
|
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固定負債合計
|
69,072
|
559,288
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負債合計
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3,689,134
|
4,876,647
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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464,053
|
654,472
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資本剰余金
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資本準備金
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374,053
|
564,472
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資本剰余金合計
|
374,053
|
564,472
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利益剰余金
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その他利益剰余金
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繰越利益剰余金
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606,066
|
△1,190,936
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利益剰余金合計
|
606,066
|
△1,190,936
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自己株式
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△83
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△128
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株主資本合計
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1,444,089
|
27,879
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評価・換算差額等
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新株予約権
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－
|
1,979
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純資産合計
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1,444,089
|
29,859
|
負債純資産合計
|
5,133,224
|
4,906,506
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