１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (2023年３月31日)
|
当第１四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
|
現金及び預金
|
827,908
|
1,250,710
|
|
|
売掛金
|
223,056
|
205,706
|
|
|
割賦売掛金
|
1,912
|
1,039
|
|
|
旅行前払金
|
356,628
|
586,921
|
|
|
未収入金
|
6,879
|
47,069
|
|
|
その他
|
117,217
|
57,026
|
|
|
貸倒引当金
|
△1,124
|
△1,183
|
|
|
流動資産合計
|
1,532,479
|
2,147,289
|
|
固定資産
|
|
|
|
|
有形固定資産
|
0
|
0
|
|
|
無形固定資産
|
0
|
0
|
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
長期貸付金
|
4,876
|
4,876
|
|
|
|
差入保証金
|
200,130
|
189,556
|
|
|
|
長期未収入金
|
299,037
|
299,037
|
|
|
|
その他
|
113,569
|
73,214
|
|
|
|
貸倒引当金
|
△303,913
|
△303,913
|
|
|
|
投資その他の資産合計
|
313,699
|
262,770
|
|
|
固定資産合計
|
313,699
|
262,770
|
|
資産合計
|
1,846,179
|
2,410,059
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度 (2023年３月31日)
|
当第１四半期連結会計期間 (2023年６月30日)
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
|
買掛金
|
81,513
|
102,922
|
|
|
短期借入金
|
1,799,000
|
1,799,000
|
|
|
未払金
|
72,409
|
101,732
|
|
|
未払費用
|
15,159
|
10,751
|
|
|
未払法人税等
|
18,679
|
5,942
|
|
|
旅行前受金
|
248,405
|
542,150
|
|
|
預り金
|
14,498
|
22,422
|
|
|
賞与引当金
|
1,251
|
861
|
|
|
資産除去債務
|
38,866
|
－
|
|
|
その他
|
57,049
|
8,481
|
|
|
流動負債合計
|
2,346,832
|
2,594,264
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
長期借入金
|
500,000
|
500,000
|
|
|
資産除去債務
|
12,301
|
12,320
|
|
|
その他
|
39,425
|
35,425
|
|
|
固定負債合計
|
551,727
|
547,745
|
|
負債合計
|
2,898,559
|
3,142,010
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
|
資本金
|
1,545,330
|
1,756,539
|
|
|
資本剰余金
|
1,455,330
|
1,666,539
|
|
|
利益剰余金
|
△4,121,504
|
△4,221,363
|
|
|
自己株式
|
△128
|
△128
|
|
|
株主資本合計
|
△1,120,971
|
△798,413
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
27,799
|
29,858
|
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
27,799
|
29,858
|
|
新株予約権
|
14,240
|
10,015
|
|
非支配株主持分
|
26,551
|
26,588
|
|
純資産合計
|
△1,052,380
|
△731,950
|
負債純資産合計
|
1,846,179
|
2,410,059
|