(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△595,808
△142,860
減価償却費
781
51
減損損失
72,497
12,877
課徴金
－
12,000
移転補償金
△44,862
受取利息及び受取配当金
△338
△242
支払利息及び支払保証料
22,221
14,170
為替差損益（△は益）
△3,444
1,944
助成金収入
△34,965
売上債権の増減額（△は増加）
△60,811
△49,559
旅行前払金の増減額（△は増加）
△253,761
△199,729
未収入金の増減額（△は増加）
△9,884
900
仕入債務の増減額（△は減少）
10,190
32,202
旅行前受金の増減額（△は減少）
72,570
170,265
未払金の増減額（△は減少）
△30,608
△7,591
預り金の増減額（△は減少）
△54,202
3,294
貸倒引当金の増減額（△は減少）
861
173
賞与引当金の増減額（△は減少）
△624
△383
預け金の増減額（△は増加）
△601
△22
未払費用の増減額（△は減少）
△52,622
△2,531
未収消費税等の増減額（△は増加）
3,357
30,058
その他
24,035
23,813
小計
△891,157
△146,032
利息及び配当金の受取額
338
242
利息及び保証料の支払額
△20,923
△13,530
助成金の受取額
40,189
補償金の支払額
△7,477
課徴金の支払額
△12,000
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△10,103
△9,338
△881,656
△188,135
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△72,585
△9,897
資産除去債務の履行による支出
△12,268
△38,866
敷金の差入による支出
△46
△3,757
敷金の返還による収入
42,433
39,908
差入保証金の差入による支出
△1,118
差入保証金の回収による収入
265
定期預金の預入による支出
△91,000
△3,000
定期預金の払戻による収入
1,001,000
6,458
447
873,137
△15,165
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,001,000
ストックオプションの行使による収入
1,166
新株予約権の発行による収入
21,480
新株予約権の行使による株式の発行による収入
318,882
619,736
自己新株予約権の取得による支出
△7,903
△659,471
611,832
現金及び現金同等物に係る換算差額
13,058
7,229
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△654,932
415,761
現金及び現金同等物の期首残高
1,408,867
824,908
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 753,935
※1 1,240,670