(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第4四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

239,801

 

減価償却費

838

 

減損損失

15,494

 

課徴金

12,000

 

移転補償金

44,862

 

受取利息及び受取配当金

560

 

支払利息及び支払保証料

20,689

 

関係会社株式売却益

31,419

 

株式交付費

30,633

 

為替差損益(△は益)

1,926

 

売上債権の増減額(△は増加)

39,737

 

旅行前払金の増減額(△は増加)

43,272

 

未収入金の増減額(△は増加)

1,740

 

仕入債務の増減額(△は減少)

30,760

 

旅行前受金の増減額(△は減少)

121,466

 

未払金の増減額(△は減少)

13,827

 

預り金の増減額(△は減少)

7,950

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

232

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

130

 

預け金の増減額(△は増加)

974

 

未払費用の増減額(△は減少)

1,133

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

16,528

 

その他

44,162

 

小計

35,765

 

利息及び配当金の受取額

560

 

利息及び保証料の支払額

17,239

 

補償金の支払額

13,967

 

課徴金の支払額

12,000

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

9,248

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

87,660

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

固定資産の取得による支出

13,777

 

資産除去債務の履行による支出

38,866

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

※2 452

 

敷金の差入による支出

3,757

 

敷金の返還による収入

40,096

 

定期預金の預入による支出

3,000

 

定期預金の払戻による収入

6,000

 

その他

447

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,405

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,799,000

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

619,736

 

自己新株予約権の取得による支出

7,903

 

株式の発行による収入

2,969,366

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,782,198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第4四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,181

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,687,313

現金及び現金同等物の期首残高

824,908

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 2,512,222