【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

(連結の範囲の重要な変更)

当第4四半期連結会計期間において、連結子会社でありましたAloha 7, Inc.の全株式を売却したことにより、同社を連結の範囲から除外しております。

 

(四半期連結損益計算書関係)

※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

 

当第4四半期連結累計期間

(自  2023年4月1日

至  2024年3月31日)

給与手当

333,302

千円

賞与引当金繰入額

1,225

千円

減価償却費

838

千円

支払手数料

245,411

千円

広告宣伝費

58,980

千円

地代家賃

71,512

千円

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

 

 

当第4四半期連結累計期間

(自  2023年4月1日

至  2024年3月31日)

現金及び預金

2,512,222

千円

預入期間が3か月を超える定期預金

千円

現金及び現金同等物

2,512,222

千円

 

 

※2 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳

当第4四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

 株式の売却によりAloha 7, Inc.が連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに株式の売却価額と売却による収支は次のとおりであります。

 

流動資産

10,832

千円

固定資産

15,088

千円

流動負債

△22,130

千円

為替換算調整勘定

△26,612

千円

株式の売却益

31,419

千円

株式の売却価額

8,596

千円

現金及び現金同等物

△8,144

千円

差引:売却による収入

452

千円

 

 

 

(株主資本等関係)

当第4四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

1.配当金支払額

該当事項はありません。

 

2.基準日が当第4四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第4四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

3.株主資本の著しい変動

当第4四半期連結累計期間において、新株予約権の行使により、資本金及び資本準備金がそれぞれ313,036千円増加しております。

また、2023年10月31日を払込期日とする第三者割当による新株式発行により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ1,500,000千円増加しております。

この結果、当第4四半期連結会計期間末において、資本金が3,358,367千円、資本剰余金が3,268,367千円となっております。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループの事業セグメントは、旅行業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当第4四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

 

 

(単位:千円)

 

報告セグメント

旅行業

個人旅行事業

2,297,153

法人旅行事業

425,944

インバウンド旅行事業

37,592

その他

13,260

顧客との契約から生じる収益

2,773,950

その他の収益

外部顧客への売上高

2,773,950

 

 

 

(企業結合等関係)
事業分離

(連結子会社株式の譲渡)

 当社は、2023年12月20日開催の取締役会決議に基づき、2024年1月31日に、当社の連結子会社であるAloha 7, Inc.の全株式を株式会社令和トラベルに譲渡いたしました。

 これに伴い、Aloha 7, Inc.を当社の連結範囲から除外しております。

 

1.株式譲渡の概要

(1)株式譲渡先の名称

株式会社令和トラベル

 

(2)株式譲渡した連結子会社の名称及び事業の内容

名称   Aloha 7, Inc.

事業内容 旅行業

 

(3)株式譲渡を行った主な理由

 近年の状況を総合的に勘案した結果、当社グループにおける経営資源の選択と集中を目的として、全株式を譲渡することといたしました。

 

(4)株式譲渡日

2024年1月31日

 

(5)法的形式を含むその他取引の概要に関する事項

受取対価を現金等の財産のみとする株式譲渡

 

2.実施した会計処理の概要

(1)移転損益の金額

関係会社株式売却益 31,419千円

 

(2)移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳

流動資産

10,832

千円

固定資産

15,088

千円

資産合計

25,920

千円

流動負債

22,130

千円

負債合計

22,130

千円

 

 

(3)会計処理

 譲渡した株式の連結上の帳簿価額及び関連する為替換算調整勘定と譲渡価額等との差額を「関係会社株式売却益」として特別利益に計上しております。

 

3.株式譲渡した事業が含まれていた報告セグメントの名称

当社グループは、単一セグメントであり、旅行業に含まれております。

 

4.四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書に計上されている譲渡した当該子会社に係る損益の概算額

売上高  115,087千円

営業損失  17,522千円

 

 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目

当第4四半期連結累計期間

(自  2023年4月1日

至  2024年3月31日)

1株当たり四半期純損失(△)(円)

△17.70

(算定上の基礎)

 

親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円)

△248,966

普通株主に帰属しない金額(千円)

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純損失(△)(千円)

△248,966

普通株式の期中平均株式数(株)

14,062,027

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

 

(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

 

 

2 【その他】

該当事項はありません。