(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△142,860
△26,679
減価償却費
51
-
減損損失
12,877
課徴金
12,000
移転補償金
△44,862
受取利息及び受取配当金
△242
△555
支払利息及び支払保証料
14,170
2,934
為替差損益(△は益)
1,944
△104
売上債権の増減額(△は増加)
△49,559
25,219
旅行前払金の増減額(△は増加)
△199,729
52,042
未収入金の増減額(△は増加)
900
1,786
仕入債務の増減額(△は減少)
32,202
16,193
旅行前受金の増減額(△は減少)
170,265
124,159
未払金の増減額(△は減少)
△7,591
△14,891
預り金の増減額(△は減少)
3,294
5,690
貸倒引当金の増減額(△は減少)
173
△927
賞与引当金の増減額(△は減少)
△383
42
預け金の増減額(△は増加)
△22
209
未払費用の増減額(△は減少)
△2,531
457
未収消費税等の増減額(△は増加)
30,058
22,554
その他
23,813
△39,586
小計
△146,032
168,544
利息及び配当金の受取額
242
555
利息及び保証料の支払額
△13,530
△4,113
補償金の支払額
△7,477
△7
課徴金の支払額
△12,000
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△9,338
△1,327
△188,135
163,651
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△9,897
資産除去債務の履行による支出
△38,866
敷金の差入による支出
△3,757
△82
敷金の返還による収入
39,908
定期預金の預入による支出
△3,000
447
△5
△15,165
△87
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
619,736
自己新株予約権の取得による支出
△7,903
611,832
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,229
△3,301
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
415,761
160,263
現金及び現金同等物の期首残高
824,908
2,480,450
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,240,670
※1 2,640,713