1 【中間連結財務諸表】
(1) 【中間連結貸借対照表】
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(単位:千円)
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前連結会計年度 (2024年6月30日)
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当中間連結会計期間 (2024年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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2,480,450
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2,640,713
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売掛金
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204,986
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178,380
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割賦売掛金
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140
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75
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旅行前払金
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496,348
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445,435
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未収入金
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8,581
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6,673
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その他
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83,686
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69,927
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貸倒引当金
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△1,463
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△536
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流動資産合計
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3,272,730
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3,340,670
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固定資産
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有形固定資産
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0
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0
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無形固定資産
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0
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0
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投資その他の資産
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長期貸付金
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4,876
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4,876
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差入保証金
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175,924
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197,384
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長期未収入金
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299,037
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299,037
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その他
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77,198
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77,283
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貸倒引当金
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△303,913
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△303,913
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投資その他の資産合計
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253,122
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274,667
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固定資産合計
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253,122
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274,668
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資産合計
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3,525,853
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3,615,338
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(単位:千円)
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前連結会計年度 (2024年6月30日)
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当中間連結会計期間 (2024年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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113,431
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129,344
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未払金
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62,545
|
47,622
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未払費用
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9,572
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9,853
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未払法人税等
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11,549
|
4,999
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旅行前受金
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582,961
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705,634
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預り金
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14,468
|
20,158
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賞与引当金
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781
|
806
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|
その他
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4,781
|
5,780
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流動負債合計
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800,091
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924,200
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固定負債
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長期借入金
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500,000
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500,000
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資産除去債務
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12,394
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12,431
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その他
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23,250
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23,239
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固定負債合計
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535,644
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535,670
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負債合計
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1,335,735
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1,459,871
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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3,358,367
|
100,000
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資本剰余金
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3,268,367
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2,011,098
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利益剰余金
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△4,475,330
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7,367
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自己株式
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△128
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△128
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株主資本合計
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2,151,275
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2,118,337
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その他の包括利益累計額
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為替換算調整勘定
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9,907
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5,724
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その他の包括利益累計額合計
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9,907
|
5,724
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非支配株主持分
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28,933
|
31,404
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純資産合計
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2,190,117
|
2,155,466
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負債純資産合計
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3,525,853
|
3,615,338
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