1 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(2024年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,480,450

2,640,713

 

 

売掛金

204,986

178,380

 

 

割賦売掛金

140

75

 

 

旅行前払金

496,348

445,435

 

 

未収入金

8,581

6,673

 

 

その他

83,686

69,927

 

 

貸倒引当金

1,463

536

 

 

流動資産合計

3,272,730

3,340,670

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

0

0

 

 

無形固定資産

0

0

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

長期貸付金

4,876

4,876

 

 

 

差入保証金

175,924

197,384

 

 

 

長期未収入金

299,037

299,037

 

 

 

その他

77,198

77,283

 

 

 

貸倒引当金

303,913

303,913

 

 

 

投資その他の資産合計

253,122

274,667

 

 

固定資産合計

253,122

274,668

 

資産合計

3,525,853

3,615,338

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(2024年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

113,431

129,344

 

 

未払金

62,545

47,622

 

 

未払費用

9,572

9,853

 

 

未払法人税等

11,549

4,999

 

 

旅行前受金

582,961

705,634

 

 

預り金

14,468

20,158

 

 

賞与引当金

781

806

 

 

その他

4,781

5,780

 

 

流動負債合計

800,091

924,200

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

500,000

500,000

 

 

資産除去債務

12,394

12,431

 

 

その他

23,250

23,239

 

 

固定負債合計

535,644

535,670

 

負債合計

1,335,735

1,459,871

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

3,358,367

100,000

 

 

資本剰余金

3,268,367

2,011,098

 

 

利益剰余金

4,475,330

7,367

 

 

自己株式

128

128

 

 

株主資本合計

2,151,275

2,118,337

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

為替換算調整勘定

9,907

5,724

 

 

その他の包括利益累計額合計

9,907

5,724

 

非支配株主持分

28,933

31,404

 

純資産合計

2,190,117

2,155,466

負債純資産合計

3,525,853

3,615,338