(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

142,860

26,679

 

減価償却費

51

 

減損損失

12,877

 

課徴金

12,000

 

移転補償金

44,862

 

受取利息及び受取配当金

242

555

 

支払利息及び支払保証料

14,170

2,934

 

為替差損益(△は益)

1,944

104

 

売上債権の増減額(△は増加)

49,559

25,219

 

旅行前払金の増減額(△は増加)

199,729

52,042

 

未収入金の増減額(△は増加)

900

1,786

 

仕入債務の増減額(△は減少)

32,202

16,193

 

旅行前受金の増減額(△は減少)

170,265

124,159

 

未払金の増減額(△は減少)

7,591

14,891

 

預り金の増減額(△は減少)

3,294

5,690

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

173

927

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

383

42

 

預け金の増減額(△は増加)

22

209

 

未払費用の増減額(△は減少)

2,531

457

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

30,058

22,554

 

その他

23,813

39,586

 

小計

146,032

168,544

 

利息及び配当金の受取額

242

555

 

利息及び保証料の支払額

13,530

4,113

 

補償金の支払額

7,477

7

 

課徴金の支払額

12,000

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

9,338

1,327

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

188,135

163,651

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

9,897

 

資産除去債務の履行による支出

38,866

 

敷金の差入による支出

3,757

82

 

敷金の返還による収入

39,908

 

定期預金の預入による支出

3,000

 

その他

447

5

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,165

87

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

619,736

 

自己新株予約権の取得による支出

7,903

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

611,832

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,229

3,301

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

415,761

160,263

現金及び現金同等物の期首残高

824,908

2,480,450

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,240,670

※1 2,640,713