(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
138,139
△2,881,792
減価償却費
100,672
65,416
減損損失
964
651,865
受取利息及び受取配当金
△92
△811
支払利息及び支払保証料
3,226
28,702
為替差損益（△は益）
324
△1,512
助成金収入
－
△21,702
受取補償金
△2,000
△23,877
移転補償金
△63,249
売上債権の増減額（△は増加）
674,695
143,551
旅行前払金の増減額（△は増加）
832,418
319,592
未収入金の増減額（△は増加）
△539,073
332,964
仕入債務の増減額（△は減少）
△521,224
△215,258
旅行前受金の増減額（△は減少）
△3,310,264
△785,809
未払金の増減額（△は減少）
389,307
△415,494
預り金の増減額（△は減少）
1,121,080
△1,005,088
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△833
298,523
賞与引当金の増減額（△は減少）
△111,279
△9,747
預け金の増減額（△は増加）
107
260
その他
102,456
69,780
小計
△1,121,374
△3,513,686
利息及び配当金の受取額
92
811
利息及び保証料の支払額
△5,861
△35,283
助成金の受取額
21,339
預り金の受取額
509,041
補償金の受取額
2,000
6,166
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△218,566
14,700
△1,343,709
△2,996,912
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△306,482
△166,767
差入保証金の差入による支出
△20,905
△6,710
差入保証金の回収による収入
56,500
28,976
敷金の差入による支出
△58,372
△585
49,256
16,881
△280,004
△128,204
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
700,000
3,000,000
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△6,036
リース債務の返済による支出
△5,503
ストックオプションの行使による収入
702
2,052
新株予約権の発行による収入
2,829
新株予約権の行使による株式の発行による収入
377,936
自己株式の取得による支出
△45
689,161
3,882,772
現金及び現金同等物に係る換算差額
△767
16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△935,319
757,672
現金及び現金同等物の期首残高
3,638,155
2,702,836
現金及び現金同等物の期末残高
※1 2,702,836
※1 3,460,508