２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：千円) |
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前事業年度
(2020年３月31日) |
当事業年度
(2021年３月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
2,640,980 |
3,427,743 |
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売掛金 |
161,439 |
76,637 |
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割賦売掛金 |
58,936 |
8,418 |
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旅行前払金 |
359,621 |
58,760 |
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前払費用 |
132,201 |
81,572 |
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未収入金 |
686,887 |
395,725 |
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未収還付法人税等 |
49,310 |
49,385 |
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その他 |
31,630 |
94,150 |
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貸倒引当金 |
△1,118 |
△300,306 |
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流動資産合計 |
4,119,889 |
3,892,086 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物附属設備 |
125,403 |
0 |
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車両運搬具 |
1,192 |
0 |
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工具、器具及び備品 |
32,707 |
0 |
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有形固定資産合計 |
159,303 |
0 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
343,546 |
0 |
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ソフトウエア仮勘定 |
39,763 |
0 |
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無形固定資産合計 |
383,310 |
0 |
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投資その他の資産 |
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関係会社株式 |
29,399 |
0 |
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長期貸付金 |
4,876 |
4,876 |
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長期前払費用 |
619 |
1,164 |
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繰延税金資産 |
42,594 |
－ |
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差入保証金 |
141,374 |
119,295 |
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その他 |
251,849 |
226,766 |
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貸倒引当金 |
△6,652 |
△6,650 |
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投資その他の資産合計 |
464,061 |
345,450 |
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固定資産合計 |
1,006,675 |
345,451 |
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資産合計 |
5,126,565 |
4,237,537 |
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(単位：千円) |
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前事業年度
(2020年３月31日) |
当事業年度
(2021年３月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
231,361 |
27,766 |
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短期借入金 |
700,000 |
3,700,000 |
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未払金 |
558,984 |
174,166 |
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未払費用 |
53,922 |
131,364 |
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未払法人税等 |
9,497 |
30,175 |
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旅行前受金 |
803,612 |
32,407 |
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預り金 |
1,171,636 |
※3 674,725 |
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賞与引当金 |
8,618 |
－ |
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その他 |
82,428 |
1,501 |
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流動負債合計 |
3,620,061 |
4,772,108 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
－ |
500,000 |
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資産除去債務 |
34,253 |
28,223 |
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関係会社事業損失引当金 |
－ |
1,503 |
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その他 |
34,819 |
31,064 |
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固定負債合計 |
69,072 |
560,792 |
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負債合計 |
3,689,134 |
5,332,900 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
464,053 |
654,472 |
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資本剰余金 |
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資本準備金 |
374,053 |
564,472 |
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資本剰余金合計 |
374,053 |
564,472 |
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利益剰余金 |
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その他利益剰余金 |
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繰越利益剰余金 |
599,407 |
△2,316,158 |
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利益剰余金合計 |
599,407 |
△2,316,158 |
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自己株式 |
△83 |
△128 |
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株主資本合計 |
1,437,430 |
△1,097,342 |
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評価・換算差額等 |
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新株予約権 |
－ |
1,979 |
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純資産合計 |
1,437,430 |
△1,095,362 |
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負債純資産合計 |
5,126,565 |
4,237,537 |