２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (2020年３月31日)
|
当事業年度 (2021年３月31日)
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,640,980
|
3,427,743
|
|
|
売掛金
|
161,439
|
76,637
|
|
|
割賦売掛金
|
58,936
|
8,418
|
|
|
旅行前払金
|
359,621
|
58,760
|
|
|
前払費用
|
132,201
|
81,572
|
|
|
未収入金
|
686,887
|
395,725
|
|
|
未収還付法人税等
|
49,310
|
49,385
|
|
|
その他
|
31,630
|
94,150
|
|
|
貸倒引当金
|
△1,118
|
△300,306
|
|
|
流動資産合計
|
4,119,889
|
3,892,086
|
|
固定資産
|
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
|
125,403
|
0
|
|
|
|
車両運搬具
|
1,192
|
0
|
|
|
|
工具、器具及び備品
|
32,707
|
0
|
|
|
|
有形固定資産合計
|
159,303
|
0
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
343,546
|
0
|
|
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
39,763
|
0
|
|
|
|
無形固定資産合計
|
383,310
|
0
|
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
関係会社株式
|
29,399
|
0
|
|
|
|
長期貸付金
|
4,876
|
4,876
|
|
|
|
長期前払費用
|
619
|
1,164
|
|
|
|
繰延税金資産
|
42,594
|
－
|
|
|
|
差入保証金
|
141,374
|
119,295
|
|
|
|
その他
|
251,849
|
226,766
|
|
|
|
貸倒引当金
|
△6,652
|
△6,650
|
|
|
|
投資その他の資産合計
|
464,061
|
345,450
|
|
|
固定資産合計
|
1,006,675
|
345,451
|
|
資産合計
|
5,126,565
|
4,237,537
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (2020年３月31日)
|
当事業年度 (2021年３月31日)
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
|
買掛金
|
231,361
|
27,766
|
|
|
短期借入金
|
700,000
|
3,700,000
|
|
|
未払金
|
558,984
|
174,166
|
|
|
未払費用
|
53,922
|
131,364
|
|
|
未払法人税等
|
9,497
|
30,175
|
|
|
旅行前受金
|
803,612
|
32,407
|
|
|
預り金
|
1,171,636
|
674,725
|
|
|
賞与引当金
|
8,618
|
－
|
|
|
その他
|
82,428
|
1,501
|
|
|
流動負債合計
|
3,620,061
|
4,772,108
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
長期借入金
|
－
|
500,000
|
|
|
資産除去債務
|
34,253
|
28,223
|
|
|
関係会社事業損失引当金
|
－
|
1,503
|
|
|
その他
|
34,819
|
31,064
|
|
|
固定負債合計
|
69,072
|
560,792
|
|
負債合計
|
3,689,134
|
5,332,900
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
|
資本金
|
464,053
|
654,472
|
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
|
|
資本準備金
|
374,053
|
564,472
|
|
|
|
資本剰余金合計
|
374,053
|
564,472
|
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
599,407
|
△2,316,158
|
|
|
|
利益剰余金合計
|
599,407
|
△2,316,158
|
|
|
自己株式
|
△83
|
△128
|
|
|
株主資本合計
|
1,437,430
|
△1,097,342
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
新株予約権
|
－
|
1,979
|
|
純資産合計
|
1,437,430
|
△1,095,362
|
負債純資産合計
|
5,126,565
|
4,237,537
|