１ 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度
(2023年３月31日) |
当連結会計年度
(2024年６月30日) |
|
資産の部 |
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
現金及び預金 |
827,908 |
2,479,245 |
|
|
|
売掛金 |
223,056 |
204,986 |
|
|
|
割賦売掛金 |
1,912 |
140 |
|
|
|
旅行前払金 |
356,119 |
496,348 |
|
|
|
未収入金 |
6,879 |
8,581 |
|
|
|
その他 |
117,217 |
83,686 |
|
|
|
貸倒引当金 |
△1,124 |
△1,463 |
|
|
|
流動資産合計 |
1,531,970 |
3,271,525 |
|
|
固定資産 |
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
0 |
0 |
|
|
|
無形固定資産 |
0 |
0 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
|
|
|
長期貸付金 |
4,876 |
4,876 |
|
|
|
|
差入保証金 |
200,130 |
175,924 |
|
|
|
|
長期未収入金 |
299,037 |
299,037 |
|
|
|
|
その他 |
115,344 |
78,973 |
|
|
|
|
貸倒引当金 |
△305,688 |
△305,688 |
|
|
|
|
投資その他の資産合計 |
313,699 |
253,122 |
|
|
|
固定資産合計 |
313,699 |
253,122 |
|
|
資産合計 |
1,845,670 |
3,524,648 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前連結会計年度
(2023年３月31日) |
当連結会計年度
(2024年６月30日) |
|
負債の部 |
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
買掛金 |
81,517 |
113,436 |
|
|
|
短期借入金 |
1,799,000 |
－ |
|
|
|
未払金 |
72,409 |
62,545 |
|
|
|
未払費用 |
15,159 |
9,572 |
|
|
|
未払法人税等 |
18,679 |
11,549 |
|
|
|
旅行前受金 |
247,798 |
582,961 |
|
|
|
預り金 |
※4 812,990 |
※4 812,960 |
|
|
|
賞与引当金 |
1,251 |
781 |
|
|
|
資産除去債務 |
38,866 |
－ |
|
|
|
その他 |
12,040 |
5,511 |
|
|
|
流動負債合計 |
3,099,713 |
1,599,318 |
|
|
固定負債 |
|
|
|
|
|
長期借入金 |
500,000 |
500,000 |
|
|
|
資産除去債務 |
12,301 |
12,394 |
|
|
|
その他 |
39,425 |
23,250 |
|
|
|
固定負債合計 |
551,727 |
535,644 |
|
|
負債合計 |
3,651,440 |
2,134,962 |
|
純資産の部 |
|
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
|
|
資本金 |
1,545,330 |
3,358,367 |
|
|
|
資本剰余金 |
1,455,330 |
3,268,367 |
|
|
|
利益剰余金 |
△4,874,225 |
△5,275,092 |
|
|
|
自己株式 |
△128 |
△128 |
|
|
|
株主資本合計 |
△1,873,692 |
1,351,513 |
|
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
|
|
為替換算調整勘定 |
27,130 |
9,238 |
|
|
|
その他の包括利益累計額合計 |
27,130 |
9,238 |
|
|
新株予約権 |
14,240 |
－ |
|
|
非支配株主持分 |
26,551 |
28,933 |
|
|
純資産合計 |
△1,805,770 |
1,389,686 |
|
負債純資産合計 |
1,845,670 |
3,524,648 |