２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：千円) |
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前事業年度
(2023年３月31日) |
当事業年度
(2024年６月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
690,169 |
2,341,049 |
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売掛金 |
201,259 |
177,319 |
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割賦売掛金 |
1,912 |
140 |
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旅行前払金 |
327,642 |
443,718 |
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前払費用 |
45,789 |
23,144 |
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未収入金 |
6,809 |
8,539 |
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その他 |
81,785 |
58,637 |
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貸倒引当金 |
△1,124 |
△942 |
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流動資産合計 |
1,354,245 |
3,051,607 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
0 |
0 |
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無形固定資産 |
0 |
0 |
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投資その他の資産 |
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関係会社株式 |
58,500 |
58,500 |
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長期貸付金 |
4,876 |
4,876 |
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差入保証金 |
180,159 |
174,159 |
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長期未収入金 |
299,037 |
299,037 |
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その他 |
114,439 |
78,973 |
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貸倒引当金 |
△305,688 |
△305,688 |
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投資その他の資産合計 |
351,323 |
309,857 |
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固定資産合計 |
351,323 |
309,857 |
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資産合計 |
1,705,569 |
3,361,464 |
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(単位：千円) |
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前事業年度
(2023年３月31日) |
当事業年度
(2024年６月30日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
70,285 |
104,640 |
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短期借入金 |
1,799,000 |
－ |
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未払金 |
73,261 |
62,450 |
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未払費用 |
10,225 |
8,169 |
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未払法人税等 |
16,615 |
10,149 |
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旅行前受金 |
213,077 |
522,034 |
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預り金 |
※3 812,736 |
※1,※3 813,452 |
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資産除去債務 |
38,866 |
－ |
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その他 |
950 |
1,132 |
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流動負債合計 |
3,035,019 |
1,522,029 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
500,000 |
500,000 |
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資産除去債務 |
12,301 |
12,394 |
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関係会社事業損失引当金 |
7,972 |
4,153 |
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その他 |
39,425 |
23,083 |
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固定負債合計 |
559,700 |
539,631 |
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負債合計 |
3,594,719 |
2,061,661 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
1,545,330 |
3,358,367 |
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資本剰余金 |
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資本準備金 |
1,455,330 |
3,268,367 |
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資本剰余金合計 |
1,455,330 |
3,268,367 |
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利益剰余金 |
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その他利益剰余金 |
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繰越利益剰余金 |
△4,903,923 |
△5,326,802 |
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利益剰余金合計 |
△4,903,923 |
△5,326,802 |
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自己株式 |
△128 |
△128 |
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株主資本合計 |
△1,903,390 |
1,299,803 |
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評価・換算差額等 |
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新株予約権 |
14,240 |
－ |
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純資産合計 |
△1,889,150 |
1,299,803 |
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負債純資産合計 |
1,705,569 |
3,361,464 |