(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,042,318
△389,259
減価償却費
832
838
減損損失
106,969
15,494
和解金
27,342
－
課徴金
12,000
受取利息及び受取配当金
△502
△765
支払利息及び支払保証料
37,402
21,989
株式交付費
30,633
関係会社株式売却損益（△は益）
△31,419
為替差損益（△は益）
△1,838
3,233
助成金収入
△4,200
売上債権の増減額（△は増加）
△99,916
23,218
旅行前払金の増減額（△は増加）
△230,072
△136,417
未収入金の増減額（△は増加）
20,875
△1,715
仕入債務の増減額（△は減少）
35,339
40,477
旅行前受金の増減額（△は減少）
154,269
331,734
未払金の増減額（△は減少）
△113,207
△5,116
預り金の増減額（△は減少）
△177,153
△30
貸倒引当金の増減額（△は減少）
150
339
賞与引当金の増減額（△は減少）
△69
△612
預け金の増減額（△は増加）
△153
△6,933
未払費用の増減額（△は減少）
△197,805
△5,916
未収消費税等の増減額（△は増加）
△13,999
7,121
その他
8,920
25,933
小計
△1,489,135
△65,169
利息及び配当金の受取額
502
765
利息及び保証料の支払額
△35,180
△18,442
助成金の受取額
4,200
預り金の受取額
40,467
補償金の受取額
36,465
補償金の支払額
△11,638
課徴金の支払額
△12,000
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△10,218
△15,342
△1,452,899
△121,826
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△77,664
△16,332
資産除去債務の履行による支出
△12,268
△38,866
敷金の差入による支出
△2,829
△3,757
敷金の返還による収入
42,433
41,041
定期預金の預入による支出
△94,000
△3,000
定期預金の払戻による収入
1,501,000
6,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
※2 452
23,149
273
1,379,821
△14,189
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,501,000
△1,799,000
株式の発行による収入
2,969,366
ストックオプションの行使による収入
3,412
新株予約権の発行による収入
21,480
新株予約権の行使による株式の発行による収入
956,277
619,736
自己新株予約権の取得による支出
△7,903
非支配株主からの払込みによる収入
39
△519,789
1,782,198
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,909
8,155
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△583,959
1,654,336
現金及び現金同等物の期首残高
1,408,867
824,908
現金及び現金同等物の期末残高
※1 824,908
※1 2,479,245