④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△2,881,792
△1,566,287
減価償却費
65,416
－
減損損失
651,865
187,307
受取利息及び受取配当金
△811
△865
支払利息及び支払保証料
28,702
56,351
為替差損益（△は益）
△1,512
△1,730
助成金収入
△21,702
△11,302
受取補償金
△23,877
移転補償金
△63,249
売上債権の増減額（△は増加）
143,551
△39,081
旅行前払金の増減額（△は増加）
319,592
△38,341
未収入金の増減額（△は増加）
332,964
38,297
仕入債務の増減額（△は減少）
△215,258
12,362
旅行前受金の増減額（△は減少）
△785,809
29,367
未払金の増減額（△は減少）
△415,494
23,452
預り金の増減額（△は減少）
△1,005,088
25,018
貸倒引当金の増減額（△は減少）
298,523
366
賞与引当金の増減額（△は減少）
△9,747
△7
預け金の増減額（△は増加）
260
△18
その他
69,780
106,493
小計
△3,513,686
△1,178,616
利息及び配当金の受取額
811
865
利息及び保証料の支払額
△35,283
△52,465
助成金の受取額
21,339
11,666
預り金の受取額
509,041
248,983
補償金の受取額
6,166
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
14,700
13,666
△2,996,912
△955,900
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△166,767
△159,665
定期預金の預入による支出
△6,000
△1,410,000
定期預金の払戻による収入
60,000
差入保証金の差入による支出
△6,710
△53,893
差入保証金の回収による収入
28,976
16,751
敷金の差入による支出
△585
△253
22,881
△858
△128,204
△1,547,919
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,000,000
△400,000
長期借入れによる収入
500,000
ストックオプションの行使による収入
2,052
226
新株予約権の発行による収入
2,829
新株予約権の行使による株式の発行による収入
377,936
812,580
非支配株主からの払込みによる収入
31,500
自己株式の取得による支出
△45
3,882,772
444,307
現金及び現金同等物に係る換算差額
16
7,872
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
757,672
△2,051,640
現金及び現金同等物の期首残高
2,702,836
3,460,508
現金及び現金同等物の期末残高
※1 3,460,508
※1 1,408,867