１ 【中間連結財務諸表】
(1) 【中間連結貸借対照表】
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(単位：千円) |
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前連結会計年度
(2024年６月30日) |
当中間連結会計期間
(2024年12月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
2,479,245 |
2,640,713 |
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売掛金 |
204,986 |
178,380 |
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割賦売掛金 |
140 |
75 |
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旅行前払金 |
496,348 |
445,435 |
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未収入金 |
8,581 |
6,673 |
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その他 |
83,686 |
69,927 |
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貸倒引当金 |
△1,463 |
△536 |
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流動資産合計 |
3,271,525 |
3,340,670 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
0 |
0 |
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無形固定資産 |
0 |
0 |
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投資その他の資産 |
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長期貸付金 |
4,876 |
4,876 |
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差入保証金 |
175,924 |
197,384 |
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長期未収入金 |
299,037 |
299,037 |
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その他 |
78,973 |
79,058 |
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貸倒引当金 |
△305,688 |
△305,688 |
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投資その他の資産合計 |
253,122 |
274,667 |
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固定資産合計 |
253,122 |
274,668 |
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資産合計 |
3,524,648 |
3,615,338 |
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(単位：千円) |
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前連結会計年度
(2024年６月30日) |
当中間連結会計期間
(2024年12月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
113,436 |
134,957 |
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未払金 |
62,545 |
47,622 |
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未払費用 |
9,572 |
9,853 |
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未払法人税等 |
11,549 |
4,999 |
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旅行前受金 |
582,961 |
705,634 |
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預り金 |
※１ 812,960 |
※１ 818,651 |
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賞与引当金 |
781 |
806 |
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その他 |
5,511 |
6,510 |
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流動負債合計 |
1,599,318 |
1,729,036 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
500,000 |
500,000 |
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資産除去債務 |
12,394 |
12,431 |
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その他 |
23,250 |
23,239 |
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固定負債合計 |
535,644 |
535,670 |
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負債合計 |
2,134,962 |
2,264,707 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
3,358,367 |
100,000 |
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資本剰余金 |
3,268,367 |
2,011,098 |
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利益剰余金 |
△5,275,092 |
△796,798 |
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自己株式 |
△128 |
△128 |
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株主資本合計 |
1,351,513 |
1,314,171 |
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その他の包括利益累計額 |
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為替換算調整勘定 |
9,238 |
5,055 |
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その他の包括利益累計額合計 |
9,238 |
5,055 |
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非支配株主持分 |
28,933 |
31,404 |
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純資産合計 |
1,389,686 |
1,350,630 |
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負債純資産合計 |
3,524,648 |
3,615,338 |