【注記事項】
(四半期連結貸借対照表関係)
※１ 預り金のうち当社が受給した雇用調整助成金の返還予定額は次のとおりであります。
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前連結会計年度 (2023年３月31日)
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当第２四半期連結会計期間 (2023年９月30日)
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預り金
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798,492
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千円
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798,492
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千円
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(四半期連結損益計算書関係)
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
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前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
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給与手当
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245,888
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千円
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168,205
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千円
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賞与引当金繰入額
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708
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千円
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1,014
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千円
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広告宣伝費
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9,000
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千円
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21,622
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千円
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減価償却費
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781
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千円
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51
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千円
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支払手数料
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170,624
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千円
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131,117
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千円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
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前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
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現金及び預金
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1,253,935
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千円
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1,246,670
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千円
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預入期間が3か月を超える定期預金
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△500,000
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千円
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△6,000
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千円
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現金及び現金同等物
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753,935
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千円
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1,240,670
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千円
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(株主資本等関係)
前第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
３．株主資本の著しい変動
当第２四半期連結累計期間において、新株予約権の行使により、資本金及び資本準備金がそれぞれ161,059千円増加しております。
この結果、当第２四半期連結会計期間末において資本金が1,222,925千円、資本剰余金が1,132,925千円となっております。
当第２四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
３．株主資本の著しい変動
当第２四半期連結累計期間において、新株予約権の行使により、資本金及び資本準備金がそれぞれ313,036千円増加しております。
この結果、当第２四半期連結会計期間末において資本金が1,858,367千円、資本剰余金が1,768,367千円となっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループの事業セグメントは、旅行業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第２四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
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(単位：千円)
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報告セグメント
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旅行業
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個人旅行事業
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202,864
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法人旅行事業
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272,426
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インバウンド旅行事業
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24,211
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その他
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7,454
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顧客との契約から生じる収益
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506,957
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その他の収益
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－
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外部顧客への売上高
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506,957
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当第２四半期連結累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
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(単位：千円)
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報告セグメント
|
旅行業
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個人旅行事業
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1,113,673
|
法人旅行事業
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230,569
|
インバウンド旅行事業
|
21,230
|
その他
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7,620
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顧客との契約から生じる収益
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1,373,093
|
その他の収益
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－
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外部顧客への売上高
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1,373,093
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(１株当たり情報)
１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目
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前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
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１株当たり四半期純損失(△)(円)
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△104.18
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△20.94
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(算定上の基礎)
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親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円)
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△626,700
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△192,104
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普通株主に帰属しない金額(千円)
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－
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－
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普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純損失(△)(千円)
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△626,700
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△192,104
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普通株式の期中平均株式数(株)
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6,015,439
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9,174,539
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要
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－
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－
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(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
（第三者割当による新株式の発行）
当社は、2023年８月10日開催の取締役会において決議いたしました、株式会社アドベンチャーを割当先とする第三者割当の方法による新株式の発行（以下、「本第三者割当」といいます。）に関し、2023年10月26日開催の臨時株主総会において、本第三者割当の実施に必要な全ての議案が承認可決され、2023年10月31日に払込が完了いたしました。
概要は以下のとおりであります。
①
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払込期日
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2023年10月31日
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②
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発行新株式数
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普通株式10,000,000株
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③
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発行価額
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１株につき300円
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④
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発行価額の総額
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3,000,000,000円
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⑤
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資本組入額
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１株につき150円
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⑥
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資本組入額の総額
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1,500,000,000円
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⑦
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募集又は割当方法 （割当先）
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第三者割当の方法によります。 株式会社アドベンチャー 10,000,000株
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⑧
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資金使途
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財務基盤強化のための借入金返済資金 事業規模の回復・拡大に向けた人材採用資金 事業規模の回復・拡大に向けた広告宣伝資金
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（決算期の変更）
当社は、2023年10月26日開催の臨時株主総会において、下記のとおり事業年度（決算期）の変更を決議いたしました。
(1) 変更の理由
当社の事業年度は毎年４月１日から翌年３月31日までとしておりますが、第三者割当による新株式の発行により親会社となる株式会社アドベンチャーの事業年度と統一することで、経営情報の適時・的確な開示による経営の透明性の向上を図り、また、経営計画の策定や業績管理等、経営及び事業運営の効率化を推進するため、事業年度を毎年７月１日から翌年６月30日までに変更することといたしました。
(2) 変更の内容
現 在：毎年３月31日
変更後：毎年６月30日
決算期変更の経過期間となる第30期は、2023年４月１日から2024年６月30日までの15ヶ月間といたします。
２ 【その他】
該当事項はありません。