(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,566,287
△1,042,318
減価償却費
－
832
減損損失
187,307
106,969
和解金
27,342
受取利息及び受取配当金
△865
△502
支払利息及び支払保証料
56,351
37,402
為替差損益（△は益）
△1,730
△1,838
助成金収入
△11,302
△4,200
売上債権の増減額（△は増加）
△39,081
△99,916
旅行前払金の増減額（△は増加）
△38,341
△230,072
未収入金の増減額（△は増加）
38,297
20,875
仕入債務の増減額（△は減少）
12,362
35,339
旅行前受金の増減額（△は減少）
29,367
154,269
未払金の増減額（△は減少）
23,452
△113,207
預り金の増減額（△は減少）
25,018
△177,153
貸倒引当金の増減額（△は減少）
366
150
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7
△69
預け金の増減額（△は増加）
△18
△153
未払費用の増減額（△は減少）
83,083
△197,805
その他
23,409
△5,079
小計
△1,178,616
△1,489,135
利息及び配当金の受取額
865
502
利息及び保証料の支払額
△52,465
△35,180
助成金の受取額
11,666
4,200
預り金の受取額
248,983
40,467
補償金の受取額
36,465
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
13,666
△10,218
△955,900
△1,452,899
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△159,665
△77,664
資産除去債務の履行による支出
△171
△12,268
敷金の差入による支出
△253
△2,829
敷金の返還による収入
139
42,433
差入保証金の差入による支出
△53,893
差入保証金の回収による収入
16,751
定期預金の預入による支出
△1,410,000
△94,000
定期預金の払戻による収入
60,000
1,501,000
△826
23,149
△1,547,919
1,379,821
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△400,000
△1,501,000
ストックオプションの行使による収入
226
3,412
新株予約権の発行による収入
21,480
新株予約権の行使による株式の発行による収入
812,580
956,277
非支配株主からの払込みによる収入
31,500
39
444,307
△519,789
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,872
8,909
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,051,640
△583,959
現金及び現金同等物の期首残高
3,460,508
1,408,867
現金及び現金同等物の期末残高
※1 1,408,867
※1 824,908