２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：千円) |
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前事業年度
(2022年３月31日) |
当事業年度
(2023年３月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
2,641,490 |
690,169 |
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売掛金 |
102,070 |
201,259 |
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割賦売掛金 |
2,602 |
1,912 |
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旅行前払金 |
108,190 |
327,642 |
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前払費用 |
67,182 |
45,789 |
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未収入金 |
367,399 |
6,809 |
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その他 |
81,270 |
81,785 |
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貸倒引当金 |
△300,010 |
△1,124 |
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流動資産合計 |
3,070,195 |
1,354,245 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
0 |
0 |
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無形固定資産 |
0 |
0 |
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投資その他の資産 |
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関係会社株式 |
58,500 |
58,500 |
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長期貸付金 |
4,876 |
4,876 |
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長期前払費用 |
665 |
352 |
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差入保証金 |
156,405 |
180,159 |
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長期未収入金 |
－ |
299,037 |
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その他 |
227,094 |
114,086 |
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貸倒引当金 |
△6,650 |
△305,688 |
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投資その他の資産合計 |
440,890 |
351,323 |
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固定資産合計 |
440,890 |
351,323 |
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資産合計 |
3,511,086 |
1,705,569 |
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(単位：千円) |
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前事業年度
(2022年３月31日) |
当事業年度
(2023年３月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
34,501 |
70,285 |
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短期借入金 |
3,300,000 |
1,799,000 |
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未払金 |
187,326 |
73,261 |
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未払費用 |
213,165 |
10,225 |
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未払法人税等 |
14,192 |
16,615 |
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旅行前受金 |
63,257 |
213,077 |
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預り金 |
※4 948,174 |
※4 812,736 |
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資産除去債務 |
－ |
38,866 |
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その他 |
1,847 |
950 |
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流動負債合計 |
4,762,464 |
3,035,019 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
500,000 |
500,000 |
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資産除去債務 |
64,873 |
12,301 |
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関係会社事業損失引当金 |
9,443 |
7,972 |
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その他 |
27,651 |
39,425 |
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固定負債合計 |
601,969 |
559,700 |
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負債合計 |
5,364,433 |
3,594,719 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
1,061,865 |
1,545,330 |
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資本剰余金 |
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資本準備金 |
971,865 |
1,455,330 |
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資本剰余金合計 |
971,865 |
1,455,330 |
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利益剰余金 |
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その他利益剰余金 |
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繰越利益剰余金 |
△3,886,950 |
△4,903,923 |
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利益剰余金合計 |
△3,886,950 |
△4,903,923 |
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自己株式 |
△128 |
△128 |
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株主資本合計 |
△1,853,347 |
△1,903,390 |
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評価・換算差額等 |
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新株予約権 |
－ |
14,240 |
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純資産合計 |
△1,853,347 |
△1,889,150 |
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負債純資産合計 |
3,511,086 |
1,705,569 |