２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (2022年３月31日)
|
当事業年度 (2023年３月31日)
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,641,490
|
690,169
|
|
|
売掛金
|
102,070
|
201,259
|
|
|
割賦売掛金
|
2,602
|
1,912
|
|
|
旅行前払金
|
108,190
|
327,642
|
|
|
前払費用
|
67,182
|
45,789
|
|
|
未収入金
|
367,399
|
6,809
|
|
|
その他
|
81,270
|
81,785
|
|
|
貸倒引当金
|
△300,010
|
△1,124
|
|
|
流動資産合計
|
3,070,195
|
1,354,245
|
|
固定資産
|
|
|
|
|
有形固定資産
|
0
|
0
|
|
|
無形固定資産
|
0
|
0
|
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
関係会社株式
|
58,500
|
58,500
|
|
|
|
長期貸付金
|
4,876
|
4,876
|
|
|
|
長期前払費用
|
665
|
352
|
|
|
|
差入保証金
|
156,405
|
180,159
|
|
|
|
長期未収入金
|
－
|
299,037
|
|
|
|
その他
|
227,094
|
114,086
|
|
|
|
貸倒引当金
|
△6,650
|
△305,688
|
|
|
|
投資その他の資産合計
|
440,890
|
351,323
|
|
|
固定資産合計
|
440,890
|
351,323
|
|
資産合計
|
3,511,086
|
1,705,569
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前事業年度 (2022年３月31日)
|
当事業年度 (2023年３月31日)
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
|
買掛金
|
34,501
|
70,285
|
|
|
短期借入金
|
3,300,000
|
1,799,000
|
|
|
未払金
|
187,326
|
73,261
|
|
|
未払費用
|
213,165
|
10,225
|
|
|
未払法人税等
|
14,192
|
16,615
|
|
|
旅行前受金
|
63,257
|
213,077
|
|
|
預り金
|
948,174
|
812,736
|
|
|
資産除去債務
|
－
|
38,866
|
|
|
その他
|
1,847
|
950
|
|
|
流動負債合計
|
4,762,464
|
3,035,019
|
|
固定負債
|
|
|
|
|
長期借入金
|
500,000
|
500,000
|
|
|
資産除去債務
|
64,873
|
12,301
|
|
|
関係会社事業損失引当金
|
9,443
|
7,972
|
|
|
その他
|
27,651
|
39,425
|
|
|
固定負債合計
|
601,969
|
559,700
|
|
負債合計
|
5,364,433
|
3,594,719
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
|
資本金
|
1,061,865
|
1,545,330
|
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
|
|
資本準備金
|
971,865
|
1,455,330
|
|
|
|
資本剰余金合計
|
971,865
|
1,455,330
|
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△3,886,950
|
△4,903,923
|
|
|
|
利益剰余金合計
|
△3,886,950
|
△4,903,923
|
|
|
自己株式
|
△128
|
△128
|
|
|
株主資本合計
|
△1,853,347
|
△1,903,390
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
新株予約権
|
－
|
14,240
|
|
純資産合計
|
△1,853,347
|
△1,889,150
|
負債純資産合計
|
3,511,086
|
1,705,569
|