④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2018年４月１日 　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日 　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									301,493	138,139
	減価償却費									65,396	100,672
	減損損失									6,736	964
	不正関連損失									4,665	－
	受取利息及び受取配当金									△57	△92
	支払利息及び支払保証料									3,454	3,226
	為替差損益（△は益）									△607	324
	受取補償金									△370	△2,000
	売上債権の増減額（△は増加）									△361,473	674,695
	旅行前払金の増減額（△は増加）									△535,509	832,418
	未収入金の増減額（△は増加）									△30,270	△539,073
	仕入債務の増減額（△は減少）									312,348	△521,224
	旅行前受金の増減額（△は減少）									2,047,855	△3,310,264
	未払金の増減額（△は減少）									43,653	389,307
	預り金の増減額（△は減少）									△2,261	1,121,080
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									3,096	△833
	賞与引当金の増減額（△は減少）									18,508	△111,279
	預け金の増減額（△は増加）									355	107
	その他									△10,487	102,456
	小計									1,866,524	△1,121,374
	利息及び配当金の受取額									57	92
	利息及び保証料の支払額									△2,312	△5,861
	補償金の受取額									370	2,000
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△47,346	△218,566
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,817,292	△1,343,709
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△196,884	△306,482
	資産除去債務の履行による支出									△1,988	－
	差入保証金の差入による支出									△14,894	△20,905
	差入保証金の回収による収入									2,000	56,500
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入									※2 3,363	－
	敷金の差入による支出									△21,766	△58,372
	その他									△50,935	49,256
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△281,105	△280,004
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									－	700,000
	長期借入金の返済による支出									△2,060	△6,036
	リース債務の返済による支出									△14,376	△5,503
	ストックオプションの行使による収入									831	702
	自己株式の取得による支出									△47	－
	その他									△112	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△15,765	689,161
現金及び現金同等物に係る換算差額										△138	△767
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										1,520,282	△935,319
現金及び現金同等物の期首残高										2,117,873	3,638,155
現金及び現金同等物の期末残高										※1 3,638,155	※1 2,702,836

【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

										(単位：千円)
										当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△1,711,664
	減価償却費									65,440
	減損損失									585,932
	受取利息及び受取配当金									△50
	支払利息及び支払保証料									10,963
	為替差損益（△は益）									442
	助成金収入									△14,460
	移転補償金									△63,249
	売上債権の増減額（△は増加）									163,498
	旅行前払金の増減額（△は増加）									309,234
	未収入金の増減額（△は増加）									532,980
	仕入債務の増減額（△は減少）									△215,158
	旅行前受金の増減額（△は減少）									△730,361
	未払金の増減額（△は減少）									△446,904
	預り金の増減額（△は減少）									△1,084,386
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△746
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△10,235
	預け金の増減額（△は増加）									△5,066
	その他									△24,541
	小計									△2,638,333
	利息及び配当金の受取額									50
	利息及び保証料の支払額									△14,426
	助成金の受取額									13,872
	預り金の受取額									214,954
	法人税等の支払額									△11,649
	法人税等の還付額									35,149
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△2,400,381
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△101,851
	敷金の差入による支出									△217
	差入保証金の差入による支出									△2,204
	差入保証金の回収による収入									1,500
	その他									△4,203
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△106,976
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									3,000,000
	ストックオプションの行使による収入									1,339
	自己株式の取得による支出									△45
	財務活動によるキャッシュ・フロー									3,001,294
現金及び現金同等物に係る換算差額										△3,578
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										490,357
現金及び現金同等物の期首残高										2,702,836
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 3,193,193