２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：千円) |
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前事業年度
(2019年３月31日) |
当事業年度
(2020年３月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
3,592,620 |
2,640,980 |
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売掛金 |
818,780 |
161,439 |
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割賦売掛金 |
82,031 |
58,936 |
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旅行前払金 |
1,214,452 |
359,621 |
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前払費用 |
60,447 |
132,201 |
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未収入金 |
99,548 |
686,887 |
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未収還付法人税等 |
－ |
49,310 |
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その他 |
22,964 |
31,630 |
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貸倒引当金 |
△1,166 |
△1,118 |
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流動資産合計 |
5,889,679 |
4,119,889 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物附属設備 |
91,031 |
125,403 |
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車両運搬具 |
2,392 |
1,192 |
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工具、器具及び備品 |
7,022 |
32,707 |
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リース資産 |
4,951 |
－ |
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有形固定資産合計 |
105,398 |
159,303 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
218,599 |
343,546 |
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ソフトウエア仮勘定 |
15,125 |
39,763 |
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無形固定資産合計 |
233,724 |
383,310 |
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投資その他の資産 |
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関係会社株式 |
29,399 |
29,399 |
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長期貸付金 |
4,876 |
4,876 |
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長期前払費用 |
1,217 |
619 |
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繰延税金資産 |
52,990 |
42,594 |
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差入保証金 |
176,980 |
141,374 |
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その他 |
245,387 |
251,849 |
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貸倒引当金 |
△7,438 |
△6,652 |
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投資その他の資産合計 |
503,413 |
464,061 |
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固定資産合計 |
842,536 |
1,006,675 |
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資産合計 |
6,732,215 |
5,126,565 |
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(単位：千円) |
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前事業年度
(2019年３月31日) |
当事業年度
(2020年３月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
762,642 |
231,361 |
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短期借入金 |
－ |
700,000 |
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リース債務 |
5,503 |
－ |
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未払金 |
140,992 |
558,984 |
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未払費用 |
50,172 |
53,922 |
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未払法人税等 |
105,370 |
9,497 |
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旅行前受金 |
4,129,977 |
803,612 |
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預り金 |
50,643 |
1,171,636 |
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賞与引当金 |
120,561 |
8,618 |
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その他 |
4,992 |
82,428 |
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流動負債合計 |
5,370,855 |
3,620,061 |
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固定負債 |
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資産除去債務 |
32,352 |
34,253 |
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その他 |
37,462 |
34,819 |
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固定負債合計 |
69,815 |
69,072 |
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負債合計 |
5,440,671 |
3,689,134 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
426,942 |
464,053 |
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資本剰余金 |
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資本準備金 |
336,942 |
374,053 |
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資本剰余金合計 |
336,942 |
374,053 |
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利益剰余金 |
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その他利益剰余金 |
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特別償却準備金 |
301 |
－ |
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繰越利益剰余金 |
527,269 |
599,407 |
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利益剰余金合計 |
527,571 |
599,407 |
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自己株式 |
△83 |
△83 |
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株主資本合計 |
1,291,372 |
1,437,430 |
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評価・換算差額等 |
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繰延ヘッジ損益 |
172 |
－ |
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評価・換算差額等合計 |
172 |
－ |
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純資産合計 |
1,291,544 |
1,437,430 |
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負債純資産合計 |
6,732,215 |
5,126,565 |