(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年8月1日
至 2023年1月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
219,170
340,117
減価償却費
30,100
38,008
のれん償却額
35,494
55,228
株式報酬費用
10,366
11,880
賞与引当金の増減額(△は減少)
892
4,352
受注損失引当金の増減額(△は減少)
△11,237
713
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
285
306
受取利息及び受取配当金
△314
△7,607
支払利息
2,763
3,072
為替差損益(△は益)
-
△14,476
売上債権の増減額(△は増加)
△79,120
1,551
棚卸資産の増減額(△は増加)
△8,715
△26,802
仕入債務の増減額(△は減少)
23,995
90,988
投資有価証券売却損益(△は益)
△756
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
2,858
4,293
未払金の増減額(△は減少)
△27,277
△53,036
その他
△223,982
△85,778
小計
△25,480
362,811
利息及び配当金の受取額
316
7,248
利息の支払額
△2,176
△2,873
法人税等の支払額
△89,488
△136,364
法人税等の還付額
56,642
56,830
△60,186
287,653
投資活動によるキャッシュ・フロー
保険積立金の解約による収入
154,784
3,919
定期預金の払戻による収入
6,030
5,899
有形固定資産の取得による支出
△7,554
△23,187
有形固定資産の売却による収入
2,212
投資有価証券の売却による収入
6,618
貸付金の回収による収入
17,193
228
無形固定資産の取得による支出
△15,452
△20,711
定期預金の預入による支出
△7,000
△7,500
敷金及び保証金の差入による支出
△422
△85,857
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△320,479
△3,999
△1,930
△170,282
△126,926
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,100,000
長期借入金の返済による支出
△177,286
△202,790
社債の償還による支出
△35,000
△12,500
自己株式の取得による支出
△16
配当金の支払額
△38,603
△41,520
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,608
△1,899
847,485
△258,710
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,067
1,976
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
618,083
△96,007
現金及び現金同等物の期首残高
2,728,486
3,361,230
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,346,570
※ 3,265,223