(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年8月1日
至 2025年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
340,117
361,885
減価償却費
38,008
48,734
減損損失
-
7,795
のれん償却額
55,228
64,603
株式報酬費用
11,880
14,979
賞与引当金の増減額(△は減少)
4,352
502
受注損失引当金の増減額(△は減少)
713
2,264
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
306
316
受取利息及び受取配当金
△7,607
△7,978
支払利息
3,072
4,533
為替差損益(△は益)
△14,476
△6,011
売上債権の増減額(△は増加)
1,551
△139,756
棚卸資産の増減額(△は増加)
△26,802
△37,092
仕入債務の増減額(△は減少)
90,988
12,976
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
4,293
6,406
固定資産除却損
9,225
未払金の増減額(△は減少)
△53,036
△76,429
その他
△85,778
△128,897
小計
362,811
138,059
利息及び配当金の受取額
7,248
9,651
利息の支払額
△2,873
△5,168
法人税等の支払額
△136,364
△150,101
法人税等の還付額
56,830
4,406
287,653
△3,152
投資活動によるキャッシュ・フロー
保険積立金の解約による収入
3,919
有価証券の取得による支出
△121,216
定期預金の払戻による収入
5,899
9,600
有形固定資産の取得による支出
△23,187
△172,708
有形固定資産の売却による収入
2,212
2,088
貸付金の回収による収入
228
244
無形固定資産の取得による支出
△20,711
△11,182
定期預金の預入による支出
△7,500
△17,100
投資有価証券の償還による収入
114,359
敷金及び保証金の差入による支出
△85,857
△1,882
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
6,682
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△19,248
△1,930
5,880
△126,926
△204,483
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△202,790
△188,055
社債の償還による支出
△12,500
自己株式の取得による支出
△4,967
配当金の支払額
△41,520
△62,795
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,899
△1,752
△258,710
△57,569
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,976
6,014
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△96,007
△259,191
現金及び現金同等物の期首残高
3,361,230
3,372,130
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,265,223
※ 3,112,939