|
資産の種類 |
当期首残高 （千円） |
当期増加額 （千円） |
当期減少額 （千円） |
当期末残高 （千円） |
当期末 減価償却 累計額 償却累計額 （千円） |
当期償却額 （千円） |
差引当期末 （千円） |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備 |
19,388 |
10,342 |
― |
29,731 |
17,929 |
13,117 |
11,801 |
|
工具、器具及び備品 |
10,721 |
9,377 |
― |
20,099 |
7,953 |
5,063 |
12,146 |
|
有形固定資産計 |
30,110 |
19,720 |
― |
49,831 |
25,883 |
18,181 |
23,948 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
97,315 |
26,205 |
― |
123,521 |
49,786 |
21,841 |
73,735 |
|
無形固定資産計 |
97,315 |
26,205 |
― |
123,521 |
49,786 |
21,841 |
73,735 |
（注）１．長期前払費用は、費用の期間配分に係るものであり、減価償却とは性格が異なるため、当期償却額の算定には含めておりません。
２．当期増加額のうち主なものは次の通りであります。
|
建物附属設備 |
(資産除去債務見合資産) |
10,342千円 |
|
工具、器具及び備品 |
(セキュリティー強化サーバー) |
4,038千円 |
|
ソフトウェア |
(社内システム) |
19,633千円 |
|
|
(サイト制作) |
6,572千円 |
|
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
|
|
第1回無担保普通社債 |
平成29年 |
― |
232,500 (35,000) |
0.37 |
なし |
平成36年 |
|
|
合計 |
― |
― |
232,500 (35,000) |
― |
― |
― |
|
(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
|
１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
35,000 |
35,000 |
35,000 |
35,000 |
35,000 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
51,904 |
30,000 |
0.63 |
― |
|
長期借入金 （１年以内に返済予定のものを除く） |
168,278 |
105,000 |
0.63 |
平成34年３月31日 |
|
合計 |
220,182 |
135,000 |
― |
― |
（注）１．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
15,000 |
|
区分 |
当期首残高 （千円） |
当期増加額 （千円） |
当期減少額 （千円） |
当期減少額 （千円） |
当期末残高 （千円） |
|
貸倒引当金 |
4,705 |
7,376 |
4,465 |
240 |
7,376 |
|
賞与引当金 |
2,326 |
11,856 |
2,326 |
― |
11,856 |
（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、債権の回収による戻入額であります。
|
区分 |
金額（千円） |
|
現金 |
668 |
|
預金 |
|
|
普通預金 |
1,378,173 |
|
定期預金 |
200,004 |
|
計 |
1,578,177 |
|
合計 |
1,578,846 |
相手先別内訳
|
相手先 |
金額（千円） |
|
SSSEO㈱ |
17,280 |
|
ロイ㈱ |
10,766 |
|
㈱MOD |
10,590 |
|
㈱LIMO |
6,720 |
|
BEST㈱ |
5,695 |
|
その他 |
160,171 |
|
合計 |
211,224 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高 （千円） 〔Ａ〕 |
当期発生高 （千円） 〔Ｂ〕 |
当期回収高 （千円） 〔Ｃ〕 |
当期末残高 （千円）
〔Ｄ〕 |
回収率 （％）
|
滞留期間 （日）
|
|||||||
|
142,759 |
1,914,183 |
1,845,719 |
211,224 |
89.73 |
33.75 |
（注） 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
|
区分 |
金額（千円） |
|
貯蔵品 |
202 |
|
合計 |
202 |
|
区分 |
金額（千円） |
|
事務所敷金 |
149,603 |
|
その他 |
3,918 |
|
合計 |
153,521 |
|
相手先 |
金額（千円） |
|
㈱EPARKメディアパートナーズ |
41,817 |
|
㈱プランビー |
15,963 |
|
平和サービス㈱ |
15,829 |
|
㈱ビズライフエージェント |
6,121 |
|
トビラシステムズ㈱ |
1,926 |
|
その他 |
16,464 |
|
合計 |
98,123 |
|
区分 |
金額（千円） |
|
未払法人税等 |
129,329 |
|
合計 |
129,329 |
当事業年度における四半期情報等
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
― |
650,912 |
1,119,869 |
1,754,467 |
|
税金前四半期(当期) |
(千円) |
― |
193,457 |
300,401 |
389,928 |
|
四半期(当期)純利益 |
(千円) |
― |
124,850 |
193,097 |
268,128 |
|
１株当たり四半期 |
(円) |
― |
24.11 |
37.29 |
50.78 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり |
(円) |
― |
8.27 |
13.18 |
13.44 |
（注）１．当社は、平成29年８月３日に東京証券取引所マザーズ市場及び名古屋証券取引所セントレックス市場に上場したため、第１四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の四半期財務諸表について新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
２．当社は平成29年４月12日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。