（４）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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前第３四半期累計期間 |
当第３四半期連結累計期間 |
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区分 |
注記 |
金額(千円) |
金額(千円) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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303,629 |
824,167 |
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割安購入益 |
５ |
― |
△1,128,339 |
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減価償却費及び償却費 |
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20,437 |
59,702 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△1 |
△400 |
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支払利息及び社債利息 |
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2,161 |
14,351 |
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為替差損益（△は益） |
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― |
△6,122 |
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
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△49,210 |
△96,984 |
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棚卸資産の増減額（△は増加） |
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294 |
98,473 |
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その他の流動資産の増減額（△は増加） |
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― |
△7,988 |
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
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△48,869 |
284,738 |
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その他の流動負債の増減額（△は減少） |
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17,473 |
△579,984 |
|
その他 |
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△9,924 |
22,486 |
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小計 |
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235,990 |
△515,900 |
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利息及び配当金の受取額 |
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1 |
400 |
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利息の支払額 |
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△1,364 |
△15,028 |
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法人所得税等の支払額 |
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△35,838 |
△200,748 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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198,789 |
△731,276 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△6,540 |
△129,169 |
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無形資産の取得による支出 |
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△24,304 |
△163,486 |
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企業結合による支出 |
５ |
― |
△1,530,276 |
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差入保証金の差入による支出 |
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― |
△161,271 |
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定期預金の純増減額（△は増加） |
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305,777 |
|
その他 |
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― |
△35,157 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△30,845 |
△1,713,582 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の増減額 |
９ |
― |
83,400 |
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長期借入及び社債発行による収入 |
９ |
400,000 |
5,421,670 |
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長期借入金の返済及び社債の償還による支出 |
９ |
△227,682 |
△1,055,045 |
|
その他 |
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5,616 |
121,020 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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177,934 |
4,571,045 |
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現金及び現金同等物の増減額 |
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345,878 |
2,126,186 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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328,547 |
1,578,846 |
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現金及び現金同等物の為替変動による影響 |
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― |
4,888 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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674,425 |
3,709,921 |