前第2四半期連結累計期間(自 2018年10月1日 至 2019年3月31日)
当第2四半期連結累計期間(自 2019年10月1日 至 2020年3月31日)
区分
金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失
△482,047
△389,257
継続事業からの税引前四半期利益（△は損失）
△515,078
129,279
非継続事業からの税引前四半期利益（△は損失）
33,030
△518,537
減価償却費及び償却費
91,156
303,393
子会社株式売却損
―
340,157
事業整理損
143,610
受取利息及び受取配当金
△1,585
△1,003
支払利息及び社債利息
18,412
24,716
為替差損益（△は益）
3
△1
投資有価証券評価益
△58,426
固定資産売却益
△45,915
△133,472
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△54,496
56,872
棚卸資産の増減額（△は増加）
△14,950
125,862
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△104,682
△133,881
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
26,498
216,595
未払又は未収消費税等の増減額
51,841
△11,218
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△45,487
141,161
その他の資産・負債の増減額
45,661
2,097
その他
△29,140
1,682
小計
△603,157
687,315
利息及び配当金の受取額
1,585
1,003
利息の支払額
△17,630
△25,649
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）
66,392
△269,274
△552,809
393,395
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△35,261
△385,416
有形固定資産の売却による収入
252,012
374,873
無形資産の取得による支出
△266,273
△67,059
保険積立金の解約による収入
125,186
差入保証金の差入による支出
△36,724
定期預金の純増減額（△は増加）
△88,747
382,229
株式の取得による支出
△200,001
株式の売却による収入
156,082
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出
△313,202
4,410
9,324
△89,314
749
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額
△314,000
△65,000
長期借入及び社債発行による収入
1,150,000
100,000
長期借入金の返済及び社債の償還による支出
△1,092,437
△884,072
新株予約権の発行による収入
7,221
3,978
新株予約権の行使による株式の発行による収入
411,650
リース負債の返済による支出
△207,036
△6,742
1,740
△255,958
△638,739
現金及び現金同等物の増減額
△898,083
△244,595
現金及び現金同等物の期首残高
3,296,957
2,116,954
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△3
1
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,398,871
1,872,360