前第3四半期連結累計期間(自 2018年10月1日 至 2019年６月30日)
当第3四半期連結累計期間(自 2019年10月1日 至 2020年６月30日)
区分
金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失
△615,028
△1,288,097
継続事業からの税引前四半期利益(△は損失)
△737,155
52,528
非継続事業からの税引前四半期利益(△は損失)
122,126
△1,340,625
減価償却費及び償却費
138,868
477,791
子会社株式売却損
―
998,239
事業整理損
378,043
受取利息及び受取配当金
△2,398
△1,322
支払利息及び社債利息
26,057
33,048
為替差損益（△は益）
7
投資有価証券評価益
△58,426
固定資産売却益
△45,969
△133,563
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△88,645
186,249
棚卸資産の増減額（△は増加）
△31,490
190,406
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△184,764
△107,439
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
26,326
500,731
未払又は未収消費税等の増減額
51,841
29,008
その他の流動負債の増減額（△は減少）
20,873
176,892
その他の資産・負債の増減額
36,164
9,418
その他
△27,765
△19,662
小計
△754,348
1,429,744
利息及び配当金の受取額
2,398
1,322
利息の支払額
△26,345
△34,766
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）
68,839
△369,749
△709,456
1,026,550
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△37,438
△399,672
有形固定資産の売却による収入
252,265
375,291
無形資産の取得による支出
△354,762
△88,504
保険積立金の解約による収入
125,186
差入保証金の差入による支出
△36,724
定期預金の純増減額（△は増加）
317,770
381,327
株式の取得による支出
△200,001
株式の売却による収入
156,082
85,022
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出
△796,853
13,198
15,938
235,577
△427,449
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額
△314,000
△61,716
長期借入及び社債発行による収入
1,150,000
519,716
長期借入金の返済及び社債の償還による支出
△1,564,390
△1,305,998
新株予約権の発行による収入
7,405
9,594
新株予約権の行使による株式の発行による収入
411,650
リース負債の返済による支出
△314,545
△3,643
4,293
△724,629
△737,005
現金及び現金同等物の増減額
△1,198,507
△137,905
現金及び現金同等物の期首残高
3,296,957
2,116,954
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△7
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,098,443
1,979,049