前第1四半期連結累計期間(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)
当第1四半期連結累計期間(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)
区分
金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの税引前四半期利益（△は損失）
93,691
17,052
非継続事業からの税引前四半期利益（△は損失）
△89,426
―
税引前四半期利益(△は損失)
4,264
減価償却費及び償却費
150,052
125,062
受取利息及び受取配当金
△894
支払利息及び社債利息
12,498
3,981
為替差損益（△は益）
△2
固定資産売却益
△2,800
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
18,407
61,757
棚卸資産の増減額（△は増加）
86,181
830
その他の流動資産の増減額（△は増加）
9,074
△12,838
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
213,132
△57,663
未払又は未収消費税等の増減額
△33,888
5,027
その他の流動負債の増減額（△は減少）
26,110
△24,382
その他の資産・負債の増減額
769
その他
△425
△6,585
小計
485,278
109,441
利息及び配当金の受取額
894
利息の支払額
△13,389
△4,535
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）
△34,227
△11,818
438,556
93,087
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△361,631
△960
有形固定資産の売却による収入
1
2,800
無形資産の取得による支出
△38,233
△31,816
定期預金の純増減額（△は増加）
△7,360
株式の売却による収入
20,792
△2,121
△409,345
△9,184
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△50,000
長期借入及び社債発行による収入
100,000
長期借入金の返済及び社債の償還による支出
△500,298
△397,601
新株予約権の行使による株式の発行による収入
224,120
リース負債の返済による支出
△103,383
△59,378
3,023
2,334
△550,657
△230,524
現金及び現金同等物の増減額
△521,446
△146,621
現金及び現金同等物の期首残高
2,116,954
2,190,375
現金及び現金同等物の為替変動による影響
2
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,595,510
2,043,754