前第1四半期連結累計期間(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)
当第1四半期連結累計期間(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日)
区分
金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
17,052
66,230
減価償却費及び償却費
125,062
76,734
支払利息及び社債利息
3,981
2,096
固定資産売却益
△2,800
△200
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
61,757
△82,462
棚卸資産の増減額（△は増加）
830
△3,449
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△12,838
△23,529
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△57,663
2,049
未払又は未収消費税等の増減額
5,027
22,566
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△24,382
17,296
引当金の増減額（△は減少）
―
△11,500
その他
△6,585
△29,886
小計
109,441
35,946
利息の支払額
△4,535
△2,500
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）
△11,818
△15,838
93,087
17,608
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△960
△2,100
有形固定資産の売却による収入
2,800
1,000
無形資産の取得による支出
△31,816
△3,701
その他の金融資産の売却または回収による収入
34,950
株式の売却による収入
20,792
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△14,570
△400
△9,184
15,179
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済及び社債の償還による支出
△397,601
△452,591
新株予約権の行使による株式の発行による収入
224,120
リース負債の返済による支出
△59,378
△54,229
2,334
△230,524
△506,820
現金及び現金同等物の増減額
△146,621
△474,032
現金及び現金同等物の期首残高
2,190,375
1,742,387
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,043,754
1,268,354